Fundo de investimento
Itaú Fof Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.348.294/0001-94
Itaú Fof Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.962.937,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,41%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 109.905.783,58 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 83.751.113,83
- Valores a receber0,1%R$ 122.242,72
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 119,3%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,0%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,2%
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,9%
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,3%
NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,6%
ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,4%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,41%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,86% | 0,88% | 326% |
| No ano | +6,99% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +17,41% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +25,00% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +43,12% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,793058 | +44,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,298857 | +40,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,189273 | +39,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,857173 | +36,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,897721 | +36,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,003077 | +45,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,607232 | +42,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,802819 | +44,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,6996 | +43,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,630678 | +34,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,764332 | +35,71% | +28,78% |
| out/2025 | 15,983404 | +29,39% | +27,44% |
| set/2025 | 15,750571 | +27,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,155009 | +22,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,838101 | +12,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,866515 | +20,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,816037 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,176734 | +14,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,670235 | +2,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,352756 | 0,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,599771 | +2,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,837064 | -4,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,763118 | +3,32% | +12,97% |
| out/2024 | 13,608002 | +10,16% | +12,08% |
| set/2024 | 13,763855 | +11,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,233959 | +15,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,430811 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,052265 | +5,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,914599 | +4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,079679 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,78054 | +11,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,726349 | +11,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,480985 | +9,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,919407 | +12,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,273105 | +7,45% | +1,92% |
| out/2023 | 11,795794 | -4,51% | +1,00% |
| set/2023 | 12,353163 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,793058
- Patrimônio líquido
- R$ 84.962.937,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.005.233,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fof Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.954.951,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.