Fundo de investimento

Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.352.539/0001-57

Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.402.162.782,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,29%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.949.113.368,50 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

96,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 93.968.517,61

Maiores posições

  1. 1

    REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,29%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,23%0,88%254%
No ano-0,22%10,28%-2%
12 meses+11,29%15,64%72%
24 meses+28,72%30,53%94%
36 meses+55,53%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,035404+54,19%+43,75%
ago/20261,991066+50,84%+42,50%
jul/20261,982142+50,16%+40,96%
jun/20261,971355+49,34%+39,27%
mai/20261,995206+51,15%+37,73%
abr/20262,097442+58,89%+36,27%
mar/20262,186196+65,62%+34,80%
fev/20262,304273+74,56%+33,18%
jan/20262,191154+65,99%+31,87%
dez/20252,039942+54,54%+30,35%
nov/20252,031669+53,91%+28,78%
out/20251,893472+43,44%+27,44%
set/20251,865871+41,35%+25,83%
ago/20251,828992+38,56%+24,32%
jul/20251,692964+28,25%+22,89%
jun/20251,754891+32,94%+21,34%
mai/20251,700543+28,83%+20,02%
abr/20251,639334+24,19%+18,67%
mar/20251,543764+16,95%+17,43%
fev/20251,464899+10,97%+16,31%
jan/20251,506623+14,14%+15,17%
dez/20241,429821+8,32%+14,02%
nov/20241,447933+9,69%+12,97%
out/20241,521463+15,26%+12,08%
set/20241,526444+15,64%+11,05%
ago/20241,581239+19,79%+10,13%
jul/20241,479729+12,10%+9,18%
jun/20241,452954+10,07%+8,20%
mai/20241,439074+9,02%+7,35%
abr/20241,464042+10,91%+6,47%
mar/20241,534102+16,22%+5,53%
fev/20241,522284+15,32%+4,66%
jan/20241,471364+11,46%+3,83%
dez/20231,526516+15,64%+2,83%
nov/20231,41483+7,18%+1,92%
out/20231,282802-2,82%+1,00%
set/20231,3200260,00%0,00%
Cota
2,035404
Patrimônio líquido
R$ 2.402.162.782,89
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.880.841,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.424.612.721,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.