Fundo de investimento

Az Quest Multi Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.617.800/0001-01

Az Quest Multi Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.469.824,25, distribuído entre 68 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Az Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.733.364,63 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 04.455.632/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 41.025.880,31
  • Valores a receber0,0%R$ 5.212,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,35

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,9%
  2. 2

    AZ QUEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,59%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+8,29%10,28%81%
12 meses+12,59%15,64%81%
24 meses+23,02%30,53%75%
36 meses+30,55%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,639093+30,54%+43,75%
ago/20261,628151+29,67%+42,50%
jul/20261,609698+28,20%+40,96%
jun/20261,595079+27,04%+39,27%
mai/20261,583123+26,08%+37,73%
abr/20261,56972+25,02%+36,27%
mar/20261,558548+24,13%+34,80%
fev/20261,54635+23,15%+33,18%
jan/20261,535456+22,29%+31,87%
dez/20251,513636+20,55%+30,35%
nov/20251,501028+19,54%+28,78%
out/20251,48307+18,11%+27,44%
set/20251,467223+16,85%+25,83%
ago/20251,455755+15,94%+24,32%
jul/20251,436317+14,39%+22,89%
jun/20251,429529+13,85%+21,34%
mai/20251,414887+12,68%+20,02%
abr/20251,402066+11,66%+18,67%
mar/20251,383504+10,19%+17,43%
fev/20251,375747+9,57%+16,31%
jan/20251,370913+9,18%+15,17%
dez/20241,356943+8,07%+14,02%
nov/20241,34504+7,12%+12,97%
out/20241,343752+7,02%+12,08%
set/20241,338984+6,64%+11,05%
ago/20241,332428+6,12%+10,13%
jul/20241,318747+5,03%+9,18%
jun/20241,303495+3,81%+8,20%
mai/20241,304708+3,91%+7,35%
abr/20241,304231+3,87%+6,47%
mar/20241,312668+4,54%+5,53%
fev/20241,309732+4,31%+4,66%
jan/20241,304343+3,88%+3,83%
dez/20231,300906+3,61%+2,83%
nov/20231,281929+2,10%+1,92%
out/20231,258625+0,24%+1,00%
set/20231,2556190,00%0,00%
Cota
1,639093
Patrimônio líquido
R$ 1.469.824,25
Cotistas
68
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 215.495,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multi Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.472.705,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.