Fundo de investimento

Pimco Income Dólar Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 36.620.345/0001-95

Pimco Income Dólar Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.202.518,37, distribuído entre 95 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,79%, o equivalente a -31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Pimco Income Dólar FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.829.929,57 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.225.606/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,0%R$ 464.167.609,77
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 3.248.118,30
  • Valores a receber0,4%R$ 1.659.455,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,36

Maiores posições

  1. 1

    INCOME FUND CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,79%-31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,94%0,88%-335%
No ano-8,53%10,28%-83%
12 meses-4,79%15,64%-31%
24 meses-2,83%30,53%-9%
36 meses+20,12%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,159466+20,68%+43,75%
ago/20261,194568+24,34%+42,50%
jul/20261,167496+21,52%+40,96%
jun/20261,20498+25,42%+39,27%
mai/20261,172977+22,09%+37,73%
abr/20261,148759+19,57%+36,27%
mar/20261,193139+24,19%+34,80%
fev/20261,201554+25,07%+33,18%
jan/20261,214053+26,37%+31,87%
dez/20251,26765+31,94%+30,35%
nov/20251,230375+28,06%+28,78%
out/20251,231607+28,19%+27,44%
set/20251,204611+25,38%+25,83%
ago/20251,217795+26,76%+24,32%
jul/20251,237429+28,80%+22,89%
jun/20251,207197+25,65%+21,34%
mai/20251,243899+29,47%+20,02%
abr/20251,229752+28,00%+18,67%
mar/20251,245041+29,59%+17,43%
fev/20251,273065+32,51%+16,31%
jan/20251,245166+29,60%+15,17%
dez/20241,302825+35,61%+14,02%
nov/20241,269026+32,09%+12,97%
out/20241,213939+26,35%+12,08%
set/20241,162608+21,01%+11,05%
ago/20241,193286+24,20%+10,13%
jul/20241,183509+23,19%+9,18%
jun/20241,139857+18,64%+8,20%
mai/20241,07735+12,14%+7,35%
abr/20241,046053+8,88%+6,47%
mar/20241,02715+6,91%+5,53%
fev/20241,007079+4,82%+4,66%
jan/20241,006203+4,73%+3,83%
dez/20230,984378+2,46%+2,83%
nov/20230,972424+1,22%+1,92%
out/20230,956406-0,45%+1,00%
set/20230,9607440,00%0,00%
Cota
1,159466
Patrimônio líquido
R$ 19.202.518,37
Cotistas
95
Volatilidade (12 meses)
10,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.442.087,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pimco Income Dólar Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.217.129,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.