Fundo de investimento

E1c Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 36.620.815/0001-10

E1c Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.934.286,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.834.153,39 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.239.112,27
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 94,83

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,2%
  2. 2

    AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,5%
  3. 3

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  4. 4

    CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+9,01%10,28%88%
12 meses+13,98%15,64%89%
24 meses+27,87%30,53%91%
36 meses+40,06%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026163,920344+39,34%+43,75%
ago/2026162,683298+38,29%+42,50%
jul/2026161,125054+36,96%+40,96%
jun/2026159,295684+35,41%+39,27%
mai/2026157,502583+33,88%+37,73%
abr/2026155,92682+32,54%+36,27%
mar/2026154,348903+31,20%+34,80%
fev/2026153,361776+30,36%+33,18%
jan/2026152,076801+29,27%+31,87%
dez/2025150,373092+27,82%+30,35%
nov/2025148,725886+26,42%+28,78%
out/2025147,245544+25,17%+27,44%
set/2025145,527917+23,71%+25,83%
ago/2025143,820098+22,25%+24,32%
jul/2025142,267201+20,93%+22,89%
jun/2025140,546778+19,47%+21,34%
mai/2025139,114435+18,25%+20,02%
abr/2025136,884536+16,36%+18,67%
mar/2025133,367123+13,37%+17,43%
fev/2025132,019714+12,22%+16,31%
jan/2025131,347688+11,65%+15,17%
dez/2024130,601617+11,02%+14,02%
nov/2024130,470411+10,91%+12,97%
out/2024129,782646+10,32%+12,08%
set/2024128,647215+9,36%+11,05%
ago/2024128,197076+8,97%+10,13%
jul/2024126,605318+7,62%+9,18%
jun/2024124,834176+6,11%+8,20%
mai/2024124,004407+5,41%+7,35%
abr/2024123,69298+5,14%+6,47%
mar/2024124,498644+5,83%+5,53%
fev/2024123,123782+4,66%+4,66%
jan/2024122,225026+3,90%+3,83%
dez/2023122,201364+3,88%+2,83%
nov/2023120,005367+2,01%+1,92%
out/2023117,271046-0,31%+1,00%
set/2023117,6408890,00%0,00%
Cota
163,920344
Patrimônio líquido
R$ 17.934.286,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.328.883,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

E1c Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.927.330,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.