Fundo de investimento

Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas Multimercado

CNPJ 36.671.748/0001-63

Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mmzr Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.302.495,65, distribuído entre 333 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,00%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 88.954.151,69 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 65.417.147,67
  • Valores a receber0,1%R$ 37.140,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 94,23

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  3. 3

    SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    VISTA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,00%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%222%
No ano+4,74%10,28%46%
12 meses+10,00%15,64%64%
24 meses+22,95%30,53%75%
36 meses+28,32%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,524637+28,35%+43,75%
ago/20261,495582+25,91%+42,50%
jul/20261,478968+24,51%+40,96%
jun/20261,475893+24,25%+39,27%
mai/20261,472533+23,97%+37,73%
abr/20261,479049+24,52%+36,27%
mar/20261,457597+22,71%+34,80%
fev/20261,506909+26,86%+33,18%
jan/20261,489766+25,42%+31,87%
dez/20251,455628+22,54%+30,35%
nov/20251,458107+22,75%+28,78%
out/20251,441858+21,39%+27,44%
set/20251,417142+19,30%+25,83%
ago/20251,386004+16,68%+24,32%
jul/20251,353077+13,91%+22,89%
jun/20251,368049+15,17%+21,34%
mai/20251,34112+12,90%+20,02%
abr/20251,328569+11,85%+18,67%
mar/20251,281589+7,89%+17,43%
fev/20251,28653+8,31%+16,31%
jan/20251,289339+8,55%+15,17%
dez/20241,279539+7,72%+14,02%
nov/20241,274364+7,28%+12,97%
out/20241,258276+5,93%+12,08%
set/20241,255618+5,71%+11,05%
ago/20241,240081+4,40%+10,13%
jul/20241,239171+4,32%+9,18%
jun/20241,214681+2,26%+8,20%
mai/20241,213971+2,20%+7,35%
abr/20241,223122+2,97%+6,47%
mar/20241,240785+4,46%+5,53%
fev/20241,229989+3,55%+4,66%
jan/20241,229818+3,53%+3,83%
dez/20231,230146+3,56%+2,83%
nov/20231,197838+0,84%+1,92%
out/20231,178314-0,80%+1,00%
set/20231,1878370,00%0,00%
Cota
1,524637
Patrimônio líquido
R$ 51.302.495,65
Cotistas
333
Volatilidade (12 meses)
4,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.260.229,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.282.118,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.