Fundo de investimento

Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 36.672.171/0001-04

Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alamos Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.938.613,33, distribuído entre 318 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,85%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.618.252,04 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,1%R$ 53.050.766,66
  • Opções - Posições lançadas2,4%R$ 1.350.200,00
  • Opções - Posições titulares2,3%R$ 1.328.400,00
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 1.100.968,95
  • Valores a receber0,2%R$ 125.616,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 261,55

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,7%
  2. 2

    BOVA CI

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    2,4%
  3. 3

    BOVA CI

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    2,3%
  4. 4

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BOVA CI

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    VALE /EDJ ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  10. 10

    VALE /EDJ ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,85%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+11,99%10,28%117%
12 meses+18,85%15,64%121%
24 meses+35,37%30,53%116%
36 meses+48,59%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,217528+48,02%+43,75%
ago/20262,188654+46,09%+42,50%
jul/20262,168656+44,76%+40,96%
jun/20262,157348+44,00%+39,27%
mai/20262,119206+41,46%+37,73%
abr/20262,077744+38,69%+36,27%
mar/20262,030684+35,55%+34,80%
fev/20261,977265+31,98%+33,18%
jan/20261,94559+29,87%+31,87%
dez/20251,980059+32,17%+30,35%
nov/20251,93197+28,96%+28,78%
out/20251,915553+27,86%+27,44%
set/20251,897101+26,63%+25,83%
ago/20251,865827+24,54%+24,32%
jul/20251,859435+24,12%+22,89%
jun/20251,828703+22,06%+21,34%
mai/20251,799807+20,14%+20,02%
abr/20251,781+18,88%+18,67%
mar/20251,762809+17,67%+17,43%
fev/20251,746324+16,57%+16,31%
jan/20251,731337+15,57%+15,17%
dez/20241,729073+15,41%+14,02%
nov/20241,727441+15,31%+12,97%
out/20241,701178+13,55%+12,08%
set/20241,657648+10,65%+11,05%
ago/20241,638173+9,35%+10,13%
jul/20241,660614+10,85%+9,18%
jun/20241,653603+10,38%+8,20%
mai/20241,632512+8,97%+7,35%
abr/20241,606447+7,23%+6,47%
mar/20241,59736+6,62%+5,53%
fev/20241,57147+4,89%+4,66%
jan/20241,547111+3,27%+3,83%
dez/20231,523827+1,71%+2,83%
nov/20231,513532+1,03%+1,92%
out/20231,514056+1,06%+1,00%
set/20231,498140,00%0,00%
Cota
2,217528
Patrimônio líquido
R$ 53.938.613,33
Cotistas
318
Volatilidade (12 meses)
4,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.565.601,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 53.946.206,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.