Fundo de investimento
Tag Castanheira Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.945.569/0001-77
Tag Castanheira Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.959.229,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.708.512,44 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 41.866.961,43
- Valores a receber0,0%R$ 10.429,02
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01
Maiores posições
- 124,7%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,6%
BRAVE TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,1%
ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,4%
MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,9%
JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,1%
VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,36%99% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,83% | 82% |
| No ano | +10,61% | 10,23% | 104% |
| 12 meses | +15,36% | 15,58% | 99% |
| 24 meses | +31,26% | 30,47% | 103% |
| 36 meses | +48,28% | 45,08% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,976806 | +46,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,963582 | +45,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,941111 | +44,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,916253 | +42,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,892586 | +40,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,86642 | +38,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,846461 | +36,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,829671 | +35,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,811135 | +34,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,787234 | +32,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,76429 | +30,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,754864 | +30,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,733051 | +28,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,713615 | +27,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,692244 | +25,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,667395 | +23,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,650494 | +22,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,631028 | +21,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,612852 | +19,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,595519 | +18,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,578943 | +17,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,560046 | +15,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,548772 | +14,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,535764 | +13,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,52036 | +12,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,506016 | +11,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,490806 | +10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,475236 | +9,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,461872 | +8,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,449305 | +7,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,435128 | +6,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,420155 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,405153 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,387797 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,374666 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,360375 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,347921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,976806
- Patrimônio líquido
- R$ 39.959.229,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.022.146,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tag Castanheira Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.922.695,99 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.