Fundo de investimento

Harley Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 37.037.866/0001-87

Harley Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.826.194,51, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 211.184.724,87 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 148.479.242,05
  • Valores a receber0,0%R$ 15.792,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.461,23

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    GENOA CAPITAL SAGRES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,22%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%183%
No ano+7,22%10,28%70%
12 meses+13,22%15,64%85%
24 meses+31,03%30,53%102%
36 meses+38,15%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,721586+37,40%+43,75%
ago/20261,69438+35,23%+42,50%
jul/20261,672648+33,49%+40,96%
jun/20261,677516+33,88%+39,27%
mai/20261,656506+32,20%+37,73%
abr/20261,650162+31,70%+36,27%
mar/20261,615608+28,94%+34,80%
fev/20261,659482+32,44%+33,18%
jan/20261,641086+30,97%+31,87%
dez/20251,605696+28,15%+30,35%
nov/20251,591285+27,00%+28,78%
out/20251,571645+25,43%+27,44%
set/20251,546324+23,41%+25,83%
ago/20251,52052+21,35%+24,32%
jul/20251,483207+18,37%+22,89%
jun/20251,486349+18,62%+21,34%
mai/20251,457521+16,32%+20,02%
abr/20251,438502+14,80%+18,67%
mar/20251,387859+10,76%+17,43%
fev/20251,389358+10,88%+16,31%
jan/20251,376865+9,88%+15,17%
dez/20241,368187+9,19%+14,02%
nov/20241,357456+8,34%+12,97%
out/20241,339644+6,91%+12,08%
set/20241,327506+5,95%+11,05%
ago/20241,313895+4,86%+10,13%
jul/20241,301279+3,85%+9,18%
jun/20241,282953+2,39%+8,20%
mai/20241,279547+2,12%+7,35%
abr/20241,276307+1,86%+6,47%
mar/20241,293958+3,27%+5,53%
fev/20241,281835+2,30%+4,66%
jan/20241,290016+2,95%+3,83%
dez/20231,294863+3,34%+2,83%
nov/20231,270789+1,42%+1,92%
out/20231,252531-0,04%+1,00%
set/20231,2530080,00%0,00%
Cota
1,721586
Patrimônio líquido
R$ 150.826.194,51
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Harley Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 150.835.616,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.