Fundo de investimento

Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 37.258.432/0001-07

Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.641.215,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 91,29%, o equivalente a -584% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 142,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 120.470.583,41 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 67.592.028,04
  • Valores a receber0,0%R$ 18.524,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  3. 3

    ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  4. 4

    SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  5. 5

    ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-91,29%-584% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,59%0,88%523%
No ano-89,59%10,28%-871%
12 meses-91,29%15,64%-584%
24 meses-90,22%30,53%-295%
36 meses-89,01%45,15%-197%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,313208-89,11%+43,75%
ago/20261,25562-89,59%+42,50%
jul/20261,23891-89,73%+40,96%
jun/20261,220991-89,88%+39,27%
mai/20268,255801-31,56%+37,73%
abr/202610,367275-14,05%+36,27%
mar/202613,052111+8,21%+34,80%
fev/202612,917275+7,09%+33,18%
jan/202612,777426+5,93%+31,87%
dez/202512,617837+4,61%+30,35%
nov/202512,476995+3,44%+28,78%
out/202512,331725+2,24%+27,44%
set/202512,196493+1,11%+25,83%
ago/202515,081886+25,04%+24,32%
jul/202514,900426+23,53%+22,89%
jun/202514,732522+22,14%+21,34%
mai/202514,591766+20,97%+20,02%
abr/202514,427719+19,61%+18,67%
mar/202514,237458+18,04%+17,43%
fev/202514,08334+16,76%+16,31%
jan/202513,956935+15,71%+15,17%
dez/202413,759101+14,07%+14,02%
nov/202413,734058+13,86%+12,97%
out/202413,632051+13,02%+12,08%
set/202413,527186+12,15%+11,05%
ago/202413,432639+11,36%+10,13%
jul/202413,30663+10,32%+9,18%
jun/202413,15713+9,08%+8,20%
mai/202413,069605+8,35%+7,35%
abr/202412,942896+7,30%+6,47%
mar/202412,851784+6,55%+5,53%
fev/202412,724417+5,49%+4,66%
jan/202412,593221+4,40%+3,83%
dez/202312,450795+3,22%+2,83%
nov/202312,315264+2,10%+1,92%
out/202312,176794+0,95%+1,00%
set/202312,0620180,00%0,00%
Cota
1,313208
Patrimônio líquido
R$ 10.641.215,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
142,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.704.022,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vision Prince Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.637.762,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.