Fundo de investimento

Santander Prev Mrf-St II Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 37.258.646/0001-83

Santander Prev Mrf-St II Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.015.614,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em cotas de fundos e 27,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 186.194.560,39 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,4%R$ 156.029.960,31
  • Títulos Públicos27,6%R$ 59.555.497,18
  • Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,6%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,12%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%183%
No ano+7,97%10,28%77%
12 meses+13,12%15,64%84%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+37,10%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,121441+36,98%+43,75%
ago/202615,867004+34,82%+42,50%
jul/202615,66563+33,11%+40,96%
jun/202615,559077+32,20%+39,27%
mai/202615,499888+31,70%+37,73%
abr/202615,416091+30,99%+36,27%
mar/202615,151229+28,74%+34,80%
fev/202615,332431+30,28%+33,18%
jan/202615,15286+28,75%+31,87%
dez/202514,932073+26,88%+30,35%
nov/202514,843629+26,12%+28,78%
out/202514,610467+24,14%+27,44%
set/202514,428204+22,59%+25,83%
ago/202514,252075+21,10%+24,32%
jul/202514,016469+19,10%+22,89%
jun/202514,035317+19,26%+21,34%
mai/202513,832909+17,54%+20,02%
abr/202513,602408+15,58%+18,67%
mar/202513,298578+13,00%+17,43%
fev/202513,171908+11,92%+16,31%
jan/202513,119405+11,47%+15,17%
dez/202412,956325+10,09%+14,02%
nov/202412,934281+9,90%+12,97%
out/202412,850494+9,19%+12,08%
set/202412,750889+8,34%+11,05%
ago/202412,728538+8,15%+10,13%
jul/202412,582563+6,91%+9,18%
jun/202412,388586+5,26%+8,20%
mai/202412,35569+4,98%+7,35%
abr/202412,293987+4,46%+6,47%
mar/202412,431528+5,63%+5,53%
fev/202412,333661+4,80%+4,66%
jan/202412,265787+4,22%+3,83%
dez/202312,298613+4,50%+2,83%
nov/202312,024355+2,17%+1,92%
out/202311,726335-0,36%+1,00%
set/202311,7690190,00%0,00%
Cota
16,121441
Patrimônio líquido
R$ 219.015.614,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Mrf-St II Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 219.159.532,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.