Fundo de investimento

Santander Prev Pb Cmsotos II Mult Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.266.832/0001-64

Santander Prev Pb Cmsotos II Mult Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.369.089,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.492.380,47 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.980.653,02
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.072,14

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,4%
  2. 2

    SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    JGP RED PREVIDENCIÁRIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,34%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+8,30%10,28%81%
12 meses+13,34%15,64%85%
24 meses+25,24%30,53%83%
36 meses+35,58%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,912826+35,48%+43,75%
ago/202615,717973+33,82%+42,50%
jul/202615,552001+32,41%+40,96%
jun/202615,432935+31,40%+39,27%
mai/202615,352533+30,71%+37,73%
abr/202615,287826+30,16%+36,27%
mar/202615,02835+27,95%+34,80%
fev/202615,098371+28,55%+33,18%
jan/202614,90697+26,92%+31,87%
dez/202514,693789+25,10%+30,35%
nov/202514,579576+24,13%+28,78%
out/202514,384875+22,47%+27,44%
set/202514,219949+21,07%+25,83%
ago/202514,039344+19,53%+24,32%
jul/202513,826825+17,72%+22,89%
jun/202513,810363+17,58%+21,34%
mai/202513,623559+15,99%+20,02%
abr/202513,431213+14,35%+18,67%
mar/202513,207837+12,45%+17,43%
fev/202513,113321+11,65%+16,31%
jan/202513,045258+11,07%+15,17%
dez/202412,90793+9,90%+14,02%
nov/202412,908201+9,90%+12,97%
out/202412,805897+9,03%+12,08%
set/202412,731847+8,40%+11,05%
ago/202412,70597+8,18%+10,13%
jul/202412,555011+6,89%+9,18%
jun/202412,320439+4,90%+8,20%
mai/202412,282262+4,57%+7,35%
abr/202412,214699+4,00%+6,47%
mar/202412,385859+5,45%+5,53%
fev/202412,295572+4,69%+4,66%
jan/202412,227915+4,11%+3,83%
dez/202312,27537+4,51%+2,83%
nov/202312,003103+2,19%+1,92%
out/202311,673188-0,61%+1,00%
set/202311,7453010,00%0,00%
Cota
15,912826
Patrimônio líquido
R$ 32.369.089,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Cmsotos II Mult Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.389.426,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.