Fundo de investimento

Jgp Red Previdenciário FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.427.811/0001-95

Jgp Red Previdenciário FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.393.604,94, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,21%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Jgp Previdenciário Red Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,8% em títulos públicos e 8,4% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 176.623.745,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master JGP PREVIDENCIÁRIO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.429.865/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,8%R$ 134.175.373,54
  • Operações Compromissadas8,4%R$ 13.436.715,63
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 9.776.434,74
  • Ações0,9%R$ 1.487.170,00
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 690.466,18
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 456.315,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,9%
  4. 4

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  6. 6

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,21%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+5,95%10,28%58%
12 meses+9,21%15,64%59%
24 meses+18,09%30,53%59%
36 meses+30,83%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,411842+28,92%+43,75%
ago/2026155,879967+26,86%+42,50%
jul/2026154,668652+25,87%+40,96%
jun/2026154,530057+25,76%+39,27%
mai/2026152,02875+23,73%+37,73%
abr/2026150,846952+22,76%+36,27%
mar/2026151,311825+23,14%+34,80%
fev/2026150,438715+22,43%+33,18%
jan/2026150,405322+22,40%+31,87%
dez/2025149,52174+21,69%+30,35%
nov/2025147,602343+20,12%+28,78%
out/2025146,356377+19,11%+27,44%
set/2025144,67434+17,74%+25,83%
ago/2025145,05605+18,05%+24,32%
jul/2025144,269549+17,41%+22,89%
jun/2025144,604851+17,68%+21,34%
mai/2025141,972609+15,54%+20,02%
abr/2025141,866322+15,46%+18,67%
mar/2025143,071462+16,44%+17,43%
fev/2025142,214595+15,74%+16,31%
jan/2025141,248005+14,95%+15,17%
dez/2024139,61049+13,62%+14,02%
nov/2024138,781023+12,94%+12,97%
out/2024136,628812+11,19%+12,08%
set/2024134,55486+9,51%+11,05%
ago/2024134,142688+9,17%+10,13%
jul/2024132,887235+8,15%+9,18%
jun/2024130,282071+6,03%+8,20%
mai/2024128,076231+4,23%+7,35%
abr/2024126,70349+3,12%+6,47%
mar/2024126,822864+3,21%+5,53%
fev/2024125,977045+2,52%+4,66%
jan/2024126,331895+2,81%+3,83%
dez/2023125,691996+2,29%+2,83%
nov/2023125,245444+1,93%+1,92%
out/2023123,163214+0,23%+1,00%
set/2023122,8751640,00%0,00%
Cota
158,411842
Patrimônio líquido
R$ 114.393.604,94
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 67.897.742,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Red Previdenciário FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 114.715.092,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.