Fundo de investimento

Absolute Endurance FIF em Ações Fife Prev - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.355.533/0001-04

Absolute Endurance FIF em Ações Fife Prev - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.655.874,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,10%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,28% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.103.701,09 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

96,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 893.573,61

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,10%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,21%0,88%366%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+21,10%15,64%135%
24 meses+26,67%30,53%87%
36 meses+53,55%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,051505+54,98%+43,75%
ago/20261,987752+50,16%+42,50%
jul/20261,988308+50,20%+40,96%
jun/20261,969638+48,79%+39,27%
mai/20261,978628+49,47%+37,73%
abr/20262,129606+60,88%+36,27%
mar/20262,15555+62,84%+34,80%
fev/20262,160564+63,22%+33,18%
jan/20262,089697+57,86%+31,87%
dez/20251,906219+44,00%+30,35%
nov/20251,927711+45,63%+28,78%
out/20251,794497+35,56%+27,44%
set/20251,784972+34,84%+25,83%
ago/20251,694121+27,98%+24,32%
jul/20251,581704+19,49%+22,89%
jun/20251,689953+27,67%+21,34%
mai/20251,64707+24,43%+20,02%
abr/20251,54858+16,99%+18,67%
mar/20251,451328+9,64%+17,43%
fev/20251,392177+5,17%+16,31%
jan/20251,45726+10,09%+15,17%
dez/20241,356568+2,48%+14,02%
nov/20241,450756+9,60%+12,97%
out/20241,524176+15,14%+12,08%
set/20241,567568+18,42%+11,05%
ago/20241,619565+22,35%+10,13%
jul/20241,538026+16,19%+9,18%
jun/20241,464302+10,62%+8,20%
mai/20241,45209+9,70%+7,35%
abr/20241,484136+12,12%+6,47%
mar/20241,543121+16,57%+5,53%
fev/20241,524234+15,15%+4,66%
jan/20241,492408+12,74%+3,83%
dez/20231,516106+14,53%+2,83%
nov/20231,42894+7,95%+1,92%
out/20231,264592-4,47%+1,00%
set/20231,3237320,00%0,00%
Cota
2,051505
Patrimônio líquido
R$ 22.655.874,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.404.298,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Endurance FIF em Ações Fife Prev - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.781.370,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.