Fundo de investimento

Vexty CDI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.405.187/0001-13

Vexty CDI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por F3 Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.518.981.289,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.505.999.910,08 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 3.480.584.086,14
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 4.999.885,12
  • Valores a receber0,0%R$ 25.354,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,33

Maiores posições

  1. 1

    VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,3%
  2. 2

    VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,8%
  3. 3

    VEXTY MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+30,57%30,53%100%
36 meses+45,43%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,902424+44,00%+43,75%
ago/20261,886274+42,78%+42,50%
jul/20261,865826+41,23%+40,96%
jun/20261,843233+39,52%+39,27%
mai/20261,822828+37,97%+37,73%
abr/20261,803128+36,48%+36,27%
mar/20261,784001+35,03%+34,80%
fev/20261,762926+33,44%+33,18%
jan/20261,745779+32,14%+31,87%
dez/20251,725447+30,60%+30,35%
nov/20251,704671+29,03%+28,78%
out/20251,686829+27,68%+27,44%
set/20251,665638+26,08%+25,83%
ago/20251,64556+24,56%+24,32%
jul/20251,626593+23,12%+22,89%
jun/20251,605868+21,55%+21,34%
mai/20251,588385+20,23%+20,02%
abr/20251,570369+18,86%+18,67%
mar/20251,554016+17,63%+17,43%
fev/20251,53915+16,50%+16,31%
jan/20251,524016+15,36%+15,17%
dez/20241,508306+14,17%+14,02%
nov/20241,495026+13,16%+12,97%
out/20241,483153+12,26%+12,08%
set/20241,46936+11,22%+11,05%
ago/20241,456981+10,28%+10,13%
jul/20241,444686+9,35%+9,18%
jun/20241,430394+8,27%+8,20%
mai/20241,418679+7,38%+7,35%
abr/20241,406629+6,47%+6,47%
mar/20241,396039+5,67%+5,53%
fev/20241,384238+4,78%+4,66%
jan/20241,372954+3,92%+3,83%
dez/20231,359442+2,90%+2,83%
nov/20231,347051+1,96%+1,92%
out/20231,334548+1,01%+1,00%
set/20231,3211460,00%0,00%
Cota
1,902424
Patrimônio líquido
R$ 3.518.981.289,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.281.908,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vexty CDI FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.517.240.311,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.