Fundo de investimento

Dahlia II FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.626.750/0001-83

Dahlia II FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.692.014,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,09%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.414.497,04 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,4%R$ 23.727.965,23
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 136.950,53
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,33

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA II SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,09%-7% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%224%
No ano-5,85%10,28%-57%
12 meses-1,09%15,64%-7%
24 meses-11,70%30,53%-38%
36 meses+41,28%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,343923+46,34%+43,75%
ago/20261,318067+43,52%+42,50%
jul/20261,264577+37,70%+40,96%
jun/20261,37269+49,47%+39,27%
mai/20261,323959+44,16%+37,73%
abr/20261,310658+42,72%+36,27%
mar/20261,2878+40,23%+34,80%
fev/20261,317825+43,50%+33,18%
jan/20261,403314+52,81%+31,87%
dez/20251,427465+55,44%+30,35%
nov/20251,379417+50,20%+28,78%
out/20251,453026+58,22%+27,44%
set/20251,393825+51,77%+25,83%
ago/20251,35878+47,96%+24,32%
jul/20251,395997+52,01%+22,89%
jun/20251,313413+43,02%+21,34%
mai/20251,301987+41,77%+20,02%
abr/20251,212789+32,06%+18,67%
mar/20251,284531+39,87%+17,43%
fev/20251,536874+67,35%+16,31%
jan/20251,643138+78,92%+15,17%
dez/20241,684836+83,46%+14,02%
nov/20241,661576+80,93%+12,97%
out/20241,495071+62,80%+12,08%
set/20241,399802+52,42%+11,05%
ago/20241,52197+65,73%+10,13%
jul/20241,535985+67,25%+9,18%
jun/20241,589146+73,04%+8,20%
mai/20241,302421+41,82%+7,35%
abr/20241,162184+26,55%+6,47%
mar/20241,20281+30,97%+5,53%
fev/20241,165359+26,89%+4,66%
jan/20241,046765+13,98%+3,83%
dez/20230,993804+8,21%+2,83%
nov/20230,970641+5,69%+1,92%
out/20230,912669-0,62%+1,00%
set/20230,9183660,00%0,00%
Cota
1,343923
Patrimônio líquido
R$ 24.692.014,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.815.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia II FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.255.860,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.