Fundo de investimento

O M F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.650.802/0001-57

O M F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.491.314,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,30%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.047.863,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 8.368.056,50
  • Disponibilidades0,1%R$ 6.239,67
  • Valores a receber0,0%R$ 2.077,71

Maiores posições

  1. 1

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    39,0%
  2. 2

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,7%
  4. 4

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,30%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+5,47%10,28%53%
12 meses+10,30%15,64%66%
24 meses+21,12%30,53%69%
36 meses+28,32%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,548622+27,95%+43,75%
ago/20261,52535+26,03%+42,50%
jul/20261,514424+25,12%+40,96%
jun/20261,514321+25,11%+39,27%
mai/20261,508128+24,60%+37,73%
abr/20261,498975+23,85%+36,27%
mar/20261,474767+21,85%+34,80%
fev/20261,485955+22,77%+33,18%
jan/20261,497198+23,70%+31,87%
dez/20251,468296+21,31%+30,35%
nov/20251,447576+19,60%+28,78%
out/20251,426653+17,87%+27,44%
set/20251,4226+17,54%+25,83%
ago/20251,404041+16,00%+24,32%
jul/20251,382762+14,25%+22,89%
jun/20251,378663+13,91%+21,34%
mai/20251,374554+13,57%+20,02%
abr/20251,345172+11,14%+18,67%
mar/20251,30429+7,76%+17,43%
fev/20251,294255+6,93%+16,31%
jan/20251,288729+6,48%+15,17%
dez/20241,29548+7,03%+14,02%
nov/20241,296634+7,13%+12,97%
out/20241,301162+7,50%+12,08%
set/20241,293227+6,85%+11,05%
ago/20241,278637+5,64%+10,13%
jul/20241,273351+5,21%+9,18%
jun/20241,254487+3,65%+8,20%
mai/20241,240796+2,52%+7,35%
abr/20241,242619+2,67%+6,47%
mar/20241,270673+4,98%+5,53%
fev/20241,251138+3,37%+4,66%
jan/20241,249309+3,22%+3,83%
dez/20231,263159+4,36%+2,83%
nov/20231,228131+1,47%+1,92%
out/20231,185623-2,04%+1,00%
set/20231,2103460,00%0,00%
Cota
1,548622
Patrimônio líquido
R$ 8.491.314,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

O M F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.472.518,37 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.