Fundo de investimento

G5 Aruba FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 37.750.625/0001-80

G5 Aruba FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.261.895,05, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,76%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.218.542,48 em 14/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 32.901.511,21
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    50,9%
  2. 2

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    KPTL FOREST & CLIMATE TECH FIP CS INVEST. SUSTENTÁVEL RESP. LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,76%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+9,76%10,28%95%
12 meses+7,76%15,64%50%
24 meses+23,34%30,53%76%
36 meses+43,57%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026186,425118+42,89%+43,75%
ago/2026184,633421+41,52%+42,50%
jul/2026182,777716+40,10%+40,96%
jun/2026180,674904+38,49%+39,27%
mai/2026179,302821+37,43%+37,73%
abr/2026178,004455+36,44%+36,27%
mar/2026175,978253+34,89%+34,80%
fev/2026174,685974+33,90%+33,18%
jan/2026173,179098+32,74%+31,87%
dez/2025169,845175+30,19%+30,35%
nov/2025168,536062+29,18%+28,78%
out/2025177,560685+36,10%+27,44%
set/2025175,126906+34,23%+25,83%
ago/2025173,003182+32,61%+24,32%
jul/2025170,946471+31,03%+22,89%
jun/2025168,915042+29,47%+21,34%
mai/2025167,706703+28,55%+20,02%
abr/2025167,005577+28,01%+18,67%
mar/2025162,086586+24,24%+17,43%
fev/2025157,290536+20,56%+16,31%
jan/2025155,780102+19,40%+15,17%
dez/2024155,232855+18,99%+14,02%
nov/2024154,305957+18,27%+12,97%
out/2024152,695383+17,04%+12,08%
set/2024150,715115+15,52%+11,05%
ago/2024151,151013+15,86%+10,13%
jul/2024147,760952+13,26%+9,18%
jun/2024145,700966+11,68%+8,20%
mai/2024143,925249+10,32%+7,35%
abr/2024141,579131+8,52%+6,47%
mar/2024141,392008+8,38%+5,53%
fev/2024139,896802+7,23%+4,66%
jan/2024138,388346+6,07%+3,83%
dez/2023137,159071+5,13%+2,83%
nov/2023136,094156+4,32%+1,92%
out/2023130,83444+0,28%+1,00%
set/2023130,4637690,00%0,00%
Cota
186,425118
Patrimônio líquido
R$ 33.261.895,05
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 16.849.057,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Aruba FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.202.153,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.