Fundo de investimento

Ametista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 37.988.056/0001-06

Ametista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.957.335,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.757.287,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,1%R$ 24.636.337,06
  • Títulos Públicos1,9%R$ 494.234,32
  • Debêntures1,1%R$ 285.184,72
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 206.010,93
  • Valores a receber0,0%R$ 3.907,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,8%
  3. 3

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  6. 6

    VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,69%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+13,69%15,64%88%
24 meses+24,85%30,53%81%
36 meses+37,46%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,596949+36,95%+43,75%
ago/20261,575207+35,09%+42,50%
jul/20261,55478+33,34%+40,96%
jun/20261,539382+32,02%+39,27%
mai/20261,535524+31,68%+37,73%
abr/20261,52157+30,49%+36,27%
mar/20261,502056+28,81%+34,80%
fev/20261,496176+28,31%+33,18%
jan/20261,477762+26,73%+31,87%
dez/20251,461819+25,36%+30,35%
nov/20251,451303+24,46%+28,78%
out/20251,430679+22,69%+27,44%
set/20251,4152+21,37%+25,83%
ago/20251,404648+20,46%+24,32%
jul/20251,393638+19,52%+22,89%
jun/20251,384992+18,78%+21,34%
mai/20251,374874+17,91%+20,02%
abr/20251,359263+16,57%+18,67%
mar/20251,338518+14,79%+17,43%
fev/20251,317685+13,00%+16,31%
jan/20251,309802+12,33%+15,17%
dez/20241,298917+11,39%+14,02%
nov/20241,290092+10,64%+12,97%
out/20241,285522+10,24%+12,08%
set/20241,282834+10,01%+11,05%
ago/20241,279123+9,70%+10,13%
jul/20241,257741+7,86%+9,18%
jun/20241,236226+6,02%+8,20%
mai/20241,232396+5,69%+7,35%
abr/20241,228353+5,34%+6,47%
mar/20241,241075+6,43%+5,53%
fev/20241,229389+5,43%+4,66%
jan/20241,219084+4,55%+3,83%
dez/20231,223961+4,97%+2,83%
nov/20231,195595+2,53%+1,92%
out/20231,158148-0,68%+1,00%
set/20231,1660620,00%0,00%
Cota
1,596949
Patrimônio líquido
R$ 25.957.335,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.041.280,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ametista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.951.230,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.