Fundo de investimento

Jgp Previdenciário Multimercado Icatu Seguros FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.015.773/0001-14

Jgp Previdenciário Multimercado Icatu Seguros FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.289.517,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,83%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Jgp Multimercado Previdenciário Icatu Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em títulos públicos e 10,1% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.601.628,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.910.253/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,1%R$ 27.816.508,18
  • Cotas de Fundos10,1%R$ 3.253.111,91
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 694.418,49
  • Ações0,9%R$ 301.392,00
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 148.580,26
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 102.082,93

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,4%
  3. 3

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,83%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+5,04%10,28%49%
12 meses+7,83%15,64%50%
24 meses+16,05%30,53%53%
36 meses+28,49%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026145,061005+26,55%+43,75%
ago/2026142,850094+24,62%+42,50%
jul/2026141,858917+23,75%+40,96%
jun/2026141,842565+23,74%+39,27%
mai/2026139,694167+21,87%+37,73%
abr/2026138,73414+21,03%+36,27%
mar/2026139,323083+21,54%+34,80%
fev/2026138,669941+20,97%+33,18%
jan/2026138,765349+21,05%+31,87%
dez/2025138,104124+20,48%+30,35%
nov/2025136,460029+19,04%+28,78%
out/2025135,435469+18,15%+27,44%
set/2025134,017034+16,91%+25,83%
ago/2025134,524+17,35%+24,32%
jul/2025133,960509+16,86%+22,89%
jun/2025134,355671+17,21%+21,34%
mai/2025131,995457+15,15%+20,02%
abr/2025131,914304+15,08%+18,67%
mar/2025133,192656+16,19%+17,43%
fev/2025132,292112+15,41%+16,31%
jan/2025131,381977+14,61%+15,17%
dez/2024129,918397+13,34%+14,02%
nov/2024129,181562+12,69%+12,97%
out/2024127,199211+10,96%+12,08%
set/2024125,307524+9,31%+11,05%
ago/2024124,995407+9,04%+10,13%
jul/2024123,79999+8,00%+9,18%
jun/2024121,398353+5,90%+8,20%
mai/2024119,367895+4,13%+7,35%
abr/2024118,091019+3,02%+6,47%
mar/2024118,221378+3,13%+5,53%
fev/2024117,468592+2,48%+4,66%
jan/2024117,789902+2,76%+3,83%
dez/2023117,215311+2,26%+2,83%
nov/2023116,80056+1,89%+1,92%
out/2023114,866996+0,21%+1,00%
set/2023114,6300480,00%0,00%
Cota
145,061005
Patrimônio líquido
R$ 10.289.517,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.826.714,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Previdenciário Multimercado Icatu Seguros FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.307.650,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.