Fundo de investimento

Apex Ações Plus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.026.392/0001-30

Apex Ações Plus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.129.129,77, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,98%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,06% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.448.051,61 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

92,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.309.045,04

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,98%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,01%0,88%799%
No ano+4,41%10,28%43%
12 meses+18,98%15,64%121%
24 meses+45,93%30,53%150%
36 meses+63,70%45,15%141%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,653177+64,58%+43,75%
ago/20261,544916+53,81%+42,50%
jul/20261,548295+54,14%+40,96%
jun/20261,526392+51,96%+39,27%
mai/20261,502472+49,58%+37,73%
abr/20261,639788+63,25%+36,27%
mar/20261,657489+65,01%+34,80%
fev/20261,736182+72,85%+33,18%
jan/20261,713319+70,57%+31,87%
dez/20251,583293+57,63%+30,35%
nov/20251,631569+62,43%+28,78%
out/20251,489302+48,27%+27,44%
set/20251,456892+45,04%+25,83%
ago/20251,389428+38,33%+24,32%
jul/20251,286849+28,11%+22,89%
jun/20251,355833+34,98%+21,34%
mai/20251,333792+32,79%+20,02%
abr/20251,251073+24,55%+18,67%
mar/20251,119745+11,48%+17,43%
fev/20251,07439+6,96%+16,31%
jan/20251,088082+8,33%+15,17%
dez/20241,011541+0,71%+14,02%
nov/20241,042805+3,82%+12,97%
out/20241,094023+8,92%+12,08%
set/20241,102998+9,81%+11,05%
ago/20241,132823+12,78%+10,13%
jul/20241,072539+6,78%+9,18%
jun/20241,027816+2,33%+8,20%
mai/20241,006672+0,22%+7,35%
abr/20241,056749+5,21%+6,47%
mar/20241,100476+9,56%+5,53%
fev/20241,09291+8,81%+4,66%
jan/20241,081729+7,69%+3,83%
dez/20231,138641+13,36%+2,83%
nov/20231,066174+6,14%+1,92%
out/20230,959641-4,46%+1,00%
set/20231,0044560,00%0,00%
Cota
1,653177
Patrimônio líquido
R$ 12.129.129,77
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
20,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 879.377,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações Plus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.211.118,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.