Fundo de investimento

Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 38.028.763/0001-13

Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.345.401,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em títulos públicos e 44,8% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.007.449,26 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,3%R$ 8.634.783,61
  • Cotas de Fundos44,8%R$ 7.537.616,31
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 656.880,32
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.580,51
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,97

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    SPX RANGER PREV ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,88%192%
No ano+8,63%10,28%84%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+24,05%30,53%79%
36 meses+33,58%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,559222+34,31%+43,75%
ago/20261,533433+32,09%+42,50%
jul/20261,50682+29,80%+40,96%
jun/20261,499181+29,14%+39,27%
mai/20261,499495+29,17%+37,73%
abr/20261,491431+28,47%+36,27%
mar/20261,456985+25,50%+34,80%
fev/20261,48863+28,23%+33,18%
jan/20261,466429+26,32%+31,87%
dez/20251,435409+23,65%+30,35%
nov/20251,425655+22,81%+28,78%
out/20251,396744+20,32%+27,44%
set/20251,377571+18,66%+25,83%
ago/20251,356286+16,83%+24,32%
jul/20251,329244+14,50%+22,89%
jun/20251,341013+15,51%+21,34%
mai/20251,316621+13,41%+20,02%
abr/20251,283111+10,53%+18,67%
mar/20251,252545+7,89%+17,43%
fev/20251,246475+7,37%+16,31%
jan/20251,249044+7,59%+15,17%
dez/20241,235713+6,44%+14,02%
nov/20241,259258+8,47%+12,97%
out/20241,256609+8,24%+12,08%
set/20241,253989+8,02%+11,05%
ago/20241,25695+8,27%+10,13%
jul/20241,235506+6,43%+9,18%
jun/20241,216354+4,78%+8,20%
mai/20241,215432+4,70%+7,35%
abr/20241,209122+4,15%+6,47%
mar/20241,232426+6,16%+5,53%
fev/20241,227041+5,70%+4,66%
jan/20241,219252+5,03%+3,83%
dez/20231,227709+5,75%+2,83%
nov/20231,195717+3,00%+1,92%
out/20231,150728-0,88%+1,00%
set/20231,1609020,00%0,00%
Cota
1,559222
Patrimônio líquido
R$ 12.345.401,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.360.135,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Consenso Cio Allocation Prev Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.397.225,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.