Fundo de investimento

Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro em Ações

CNPJ 38.173.778/0001-75

Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.566.200,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,54%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Bogari Value P Fife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp LTDA, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 12,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.296.111,32 em 11/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE P FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LTDA (CNPJ 41.128.218/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas81,0%R$ 2.981.105,25
  • Cotas de Fundos12,0%R$ 442.588,64
  • Valores a receber6,9%R$ 253.457,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,3%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,54%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,71%0,88%309%
No ano+2,52%10,28%24%
12 meses+5,54%15,64%35%
24 meses+3,72%30,53%12%
36 meses+12,67%45,15%28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,563095+12,72%+43,75%
ago/20260,548236+9,74%+42,50%
jul/20260,55526+11,15%+40,96%
jun/20260,541788+8,45%+39,27%
mai/20260,544729+9,04%+37,73%
abr/20260,583679+16,84%+36,27%
mar/20260,5906+18,22%+34,80%
fev/20260,597643+19,63%+33,18%
jan/20260,588361+17,78%+31,87%
dez/20250,54926+9,95%+30,35%
nov/20250,561629+12,43%+28,78%
out/20250,547859+9,67%+27,44%
set/20250,55166+10,43%+25,83%
ago/20250,533511+6,80%+24,32%
jul/20250,494832-0,95%+22,89%
jun/20250,535894+7,27%+21,34%
mai/20250,533019+6,70%+20,02%
abr/20250,505038+1,10%+18,67%
mar/20250,447253-10,47%+17,43%
fev/20250,423966-15,13%+16,31%
jan/20250,433849-13,15%+15,17%
dez/20240,416949-16,54%+14,02%
nov/20240,45523-8,87%+12,97%
out/20240,502336+0,56%+12,08%
set/20240,514478+2,99%+11,05%
ago/20240,542884+8,67%+10,13%
jul/20240,521218+4,34%+9,18%
jun/20240,500604+0,21%+8,20%
mai/20240,50643+1,38%+7,35%
abr/20240,510978+2,29%+6,47%
mar/20240,544178+8,93%+5,53%
fev/20240,548964+9,89%+4,66%
jan/20240,538551+7,81%+3,83%
dez/20230,56407+12,91%+2,83%
nov/20230,543109+8,72%+1,92%
out/20230,476697-4,58%+1,00%
set/20230,4995580,00%0,00%
Cota
0,563095
Patrimônio líquido
R$ 26.566.200,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.819.931,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.877.518,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.