Fundo de investimento

Jgp Svp Multimercado Previdenciário Tipo 2 FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.281.263/0001-99

Jgp Svp Multimercado Previdenciário Tipo 2 FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.131.284,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,96%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Jgp Multimercado Previdenciário Icatu Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em títulos públicos e 10,1% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.424.158,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.910.253/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,1%R$ 27.816.508,18
  • Cotas de Fundos10,1%R$ 3.253.111,91
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 694.418,49
  • Ações0,9%R$ 301.392,00
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 148.580,26
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 102.082,93

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,4%
  3. 3

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,96%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+5,78%10,28%56%
12 meses+8,96%15,64%57%
24 meses+17,53%30,53%57%
36 meses+30,13%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026147,468694+28,17%+43,75%
ago/2026145,107863+26,11%+42,50%
jul/2026143,97786+25,13%+40,96%
jun/2026143,83952+25,01%+39,27%
mai/2026141,5507+23,02%+37,73%
abr/2026140,469847+22,08%+36,27%
mar/2026140,957134+22,51%+34,80%
fev/2026140,181421+21,83%+33,18%
jan/2026140,186376+21,84%+31,87%
dez/2025139,409932+21,16%+30,35%
nov/2025137,63333+19,62%+28,78%
out/2025136,500663+18,63%+27,44%
set/2025134,951251+17,29%+25,83%
ago/2025135,342976+17,63%+24,32%
jul/2025134,666171+17,04%+22,89%
jun/2025134,945142+17,28%+21,34%
mai/2025132,504811+15,16%+20,02%
abr/2025132,425979+15,09%+18,67%
mar/2025133,713432+16,21%+17,43%
fev/2025132,810306+15,43%+16,31%
jan/2025131,897842+14,63%+15,17%
dez/2024130,432661+13,36%+14,02%
nov/2024129,689177+12,71%+12,97%
out/2024127,694747+10,98%+12,08%
set/2024125,793128+9,33%+11,05%
ago/2024125,476832+9,05%+10,13%
jul/2024124,272177+8,01%+9,18%
jun/2024121,862687+5,91%+8,20%
mai/2024119,824113+4,14%+7,35%
abr/2024118,538784+3,02%+6,47%
mar/2024118,667884+3,14%+5,53%
fev/2024117,910148+2,48%+4,66%
jan/2024118,231576+2,76%+3,83%
dez/2023117,654571+2,25%+2,83%
nov/2023117,238825+1,89%+1,92%
out/2023115,29907+0,21%+1,00%
set/2023115,0606070,00%0,00%
Cota
147,468694
Patrimônio líquido
R$ 27.131.284,26
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.904.600,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Svp Multimercado Previdenciário Tipo 2 FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.498.736,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.