Fundo de investimento
Man Ahl Target Risk Usd FIC FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA
CNPJ 38.281.316/0001-71
Man Ahl Target Risk Usd FIC FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.955.126,93, distribuído entre 242 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,94%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Gama Man Ahl Target Risk Usd FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.467.982,06 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.352.767/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,0%R$ 46.641.739,69
- Cotas de Fundos1,0%R$ 489.359,37
- Títulos Públicos0,9%R$ 434.525,36
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.005,17
Maiores posições
- 198,1%
MANAHL TARGET RISK I
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,94%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,91% | 0,88% | -332% |
| No ano | -0,66% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +8,94% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +1,90% | 30,53% | 6% |
| 36 meses | +30,43% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,164656 | +31,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,199588 | +35,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,152875 | +30,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,186553 | +33,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,160717 | +30,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,12807 | +27,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,153321 | +30,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,212282 | +36,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,186558 | +33,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,172374 | +32,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,138412 | +28,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,138987 | +28,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,08332 | +22,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,069093 | +20,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,086064 | +22,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,05931 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,085655 | +22,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,059825 | +19,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,159635 | +30,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,218491 | +37,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,196028 | +34,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,238309 | +39,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,220676 | +37,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158203 | +30,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127706 | +27,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,142989 | +28,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,169476 | +31,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,136613 | +28,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,068552 | +20,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,022443 | +15,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,006029 | +13,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,961691 | +8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,938278 | +5,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,92281 | +4,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,893301 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 0,879862 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,886274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,164656
- Patrimônio líquido
- R$ 13.955.126,93
- Cotistas
- 242
- Volatilidade (12 meses)
- 11,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.573.846,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Man Ahl Target Risk Usd FIC FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.909.060,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.