Fundo de investimento
Forpus 100 Previdenciario Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.281.419/0001-31
Forpus 100 Previdenciario Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.537.870,26, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,12%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.876.829,29 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
98,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 703.545,96
Maiores posições
- 10,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,12%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +0,75% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +12,12% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +26,34% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +40,05% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,647436 | +40,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,632025 | +39,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,614256 | +38,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,631541 | +39,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,662172 | +42,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,733881 | +48,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,760485 | +50,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,849698 | +58,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,789586 | +53,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,635121 | +39,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,622035 | +38,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,548874 | +32,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,546592 | +32,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,469311 | +25,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,364878 | +16,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,430656 | +22,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,395664 | +19,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,34906 | +15,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272835 | +8,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,226337 | +4,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,250695 | +6,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,201425 | +2,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,265418 | +8,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,283112 | +9,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,280219 | +9,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,303938 | +11,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242677 | +6,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,215166 | +3,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,194874 | +2,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,23328 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,290384 | +10,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,252735 | +7,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,234596 | +5,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,312439 | +12,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,229482 | +5,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,110751 | -5,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,169507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,647436
- Patrimônio líquido
- R$ 32.537.870,26
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 18,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.154.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Forpus 100 Previdenciario Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.983.196,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.