Fundo de investimento
Casa Amarela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 38.351.158/0001-89
Casa Amarela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.895.493,16, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,94%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.048.257,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 2.945.614,57
- Disponibilidades0,2%R$ 4.922,74
- Valores a receber0,1%R$ 1.982,24
Maiores posições
- 121,2%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,0%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,8%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 413,2%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,6%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 610,0%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,3%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,94%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,72% | 0,88% | -196% |
| No ano | +3,66% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +9,94% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +28,50% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +37,53% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,622525 | +37,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,650838 | +39,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,642292 | +39,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,621335 | +37,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,584745 | +34,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,598679 | +35,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,587972 | +34,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,593938 | +35,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,601955 | +35,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,565163 | +32,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,524818 | +29,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,508624 | +27,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,501736 | +27,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,475812 | +25,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,46558 | +24,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,452961 | +23,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,452565 | +23,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,442719 | +22,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,417982 | +20,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,385897 | +17,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,33574 | +13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,290783 | +9,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,285575 | +8,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,278448 | +8,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,263173 | +7,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,262675 | +6,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,253987 | +6,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,265307 | +7,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,249635 | +5,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,242139 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,265759 | +7,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,252504 | +6,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,23256 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,24369 | +5,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,212671 | +2,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,16831 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,622525
- Patrimônio líquido
- R$ 2.895.493,16
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Casa Amarela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.898.663,97 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.