Fundo de investimento

Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.387.107/0001-07

Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.340.950,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,51%, o equivalente a -48% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 15,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,4% em cotas de fundos e 26,6% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.314.432,42 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,4%R$ 3.894.377,90
  • Títulos Públicos26,6%R$ 1.409.452,21
  • Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 93,54

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,6%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    OAWM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 9 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,51%-48% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,83%90%
No ano-14,44%10,23%-141%
12 meses-7,51%15,58%-48%
24 meses-42,74%30,47%-140%
36 meses-46,95%45,08%-104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,512291-46,94%+43,75%
ago/20260,508519-47,33%+42,50%
jul/20260,503117-47,89%+40,96%
jun/20260,500395-48,17%+39,27%
mai/20260,534829-44,60%+37,73%
abr/20260,532673-44,83%+36,27%
mar/20260,527122-45,40%+34,80%
fev/20260,602845-37,56%+33,18%
jan/20260,602401-37,61%+31,87%
dez/20250,598739-37,99%+30,35%
nov/20250,57704-40,23%+28,78%
out/20250,566505-41,32%+27,44%
set/20250,561181-41,88%+25,83%
ago/20250,553912-42,63%+24,32%
jul/20250,745676-22,77%+22,89%
jun/20250,749533-22,37%+21,34%
mai/20250,745362-22,80%+20,02%
abr/20250,734307-23,94%+18,67%
mar/20250,709709-26,49%+17,43%
fev/20250,702395-27,25%+16,31%
jan/20250,699788-27,52%+15,17%
dez/20240,683556-29,20%+14,02%
nov/20240,895126-7,29%+12,97%
out/20240,900619-6,72%+12,08%
set/20240,895669-7,23%+11,05%
ago/20240,894605-7,34%+10,13%
jul/20240,871939-9,69%+9,18%
jun/20241,04629+8,37%+8,20%
mai/20241,034329+7,13%+7,35%
abr/20241,020849+5,73%+6,47%
mar/20241,04352+8,08%+5,53%
fev/20241,029102+6,59%+4,66%
jan/20241,011966+4,81%+3,83%
dez/20231,015377+5,17%+2,83%
nov/20230,992448+2,79%+1,92%
out/20230,957851-0,79%+1,00%
set/20230,9654790,00%0,00%
Cota
0,512291
Patrimônio líquido
R$ 5.340.950,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 107.483,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.340.459,79 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.