Fundo de investimento

Asgt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.390.537/0001-88

Asgt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.218.388,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,77%, o equivalente a 63% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.030.159,68 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 8.094.580,37
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.797,13
  • Valores a receber0,0%R$ 2.089,70

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  7. 7

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,77%63% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,83%182%
No ano+4,83%10,23%47%
12 meses+9,77%15,58%63%
24 meses+25,72%30,47%84%
36 meses+35,82%45,08%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,370206+36,47%+43,75%
ago/20261,349938+34,45%+42,50%
jul/20261,322739+31,75%+40,96%
jun/20261,331522+32,62%+39,27%
mai/20261,316587+31,13%+37,73%
abr/20261,306251+30,10%+36,27%
mar/20261,28005+27,49%+34,80%
fev/20261,353419+34,80%+33,18%
jan/20261,334081+32,88%+31,87%
dez/20251,307054+30,18%+30,35%
nov/20251,290491+28,53%+28,78%
out/20251,276596+27,15%+27,44%
set/20251,265268+26,02%+25,83%
ago/20251,24824+24,33%+24,32%
jul/20251,223693+21,88%+22,89%
jun/20251,230149+22,52%+21,34%
mai/20251,207869+20,30%+20,02%
abr/20251,202399+19,76%+18,67%
mar/20251,159094+15,45%+17,43%
fev/20251,157669+15,30%+16,31%
jan/20251,15434+14,97%+15,17%
dez/20241,144583+14,00%+14,02%
nov/20241,140951+13,64%+12,97%
out/20241,116655+11,22%+12,08%
set/20241,108736+10,43%+11,05%
ago/20241,089875+8,55%+10,13%
jul/20241,074596+7,03%+9,18%
jun/20241,058464+5,42%+8,20%
mai/20241,043653+3,95%+7,35%
abr/20241,040394+3,62%+6,47%
mar/20241,064942+6,07%+5,53%
fev/20241,05423+5,00%+4,66%
jan/20241,048703+4,45%+3,83%
dez/20231,061908+5,77%+2,83%
nov/20231,030963+2,68%+1,92%
out/20230,985987-1,80%+1,00%
set/20231,0040110,00%0,00%
Cota
1,370206
Patrimônio líquido
R$ 8.218.388,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asgt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.232.841,99 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.