Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Amb II Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada

CNPJ 38.648.041/0001-61

Icatu Vanguarda Amb II Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.935.522,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 88.725.281,43 em 20/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 81.268.331,34
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 224.513,55
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,1%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+9,57%10,28%93%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+28,93%30,53%95%
36 meses+42,15%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,723163+41,04%+43,75%
ago/20261,71074+40,02%+42,50%
jul/20261,694676+38,71%+40,96%
jun/20261,673944+37,01%+39,27%
mai/20261,655685+35,52%+37,73%
abr/20261,634602+33,79%+36,27%
mar/20261,619088+32,52%+34,80%
fev/20261,605171+31,38%+33,18%
jan/20261,590968+30,22%+31,87%
dez/20251,57273+28,73%+30,35%
nov/20251,554912+27,27%+28,78%
out/20251,538688+25,94%+27,44%
set/20251,520809+24,48%+25,83%
ago/20251,501004+22,86%+24,32%
jul/20251,482803+21,37%+22,89%
jun/20251,463845+19,81%+21,34%
mai/20251,447067+18,44%+20,02%
abr/20251,429144+16,97%+18,67%
mar/20251,41599+15,90%+17,43%
fev/20251,402051+14,76%+16,31%
jan/20251,388961+13,68%+15,17%
dez/20241,375302+12,57%+14,02%
nov/20241,367715+11,95%+12,97%
out/20241,357573+11,12%+12,08%
set/20241,346779+10,23%+11,05%
ago/20241,336475+9,39%+10,13%
jul/20241,325119+8,46%+9,18%
jun/20241,311809+7,37%+8,20%
mai/20241,303592+6,70%+7,35%
abr/20241,294406+5,95%+6,47%
mar/20241,285939+5,25%+5,53%
fev/20241,275548+4,40%+4,66%
jan/20241,265728+3,60%+3,83%
dez/20231,255092+2,73%+2,83%
nov/20231,242522+1,70%+1,92%
out/20231,229361+0,62%+1,00%
set/20231,2217680,00%0,00%
Cota
1,723163
Patrimônio líquido
R$ 67.935.522,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.407.708,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Amb II Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.910.526,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.