Fundo de investimento

Silicon C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.709.239/0001-08

Silicon C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.040.190,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,41%, o equivalente a 35% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 97.840.396,38 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 85.102.783,68
  • Valores a receber0,0%R$ 5.041,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.781,25

Maiores posições

  1. 1

    SILICON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    74,3%
  2. 2

    VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  3. 3

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,41%35% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,83%187%
No ano+3,14%10,23%31%
12 meses+5,41%15,58%35%
24 meses+18,34%30,47%60%
36 meses+27,90%45,08%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026433,185044+27,80%+43,75%
ago/2026426,604944+25,86%+42,50%
jul/2026419,982165+23,91%+40,96%
jun/2026420,077015+23,94%+39,27%
mai/2026416,409099+22,85%+37,73%
abr/2026416,804895+22,97%+36,27%
mar/2026413,34553+21,95%+34,80%
fev/2026424,252957+25,17%+33,18%
jan/2026420,360684+24,02%+31,87%
dez/2025419,999688+23,91%+30,35%
nov/2025412,070308+21,57%+28,78%
out/2025415,34755+22,54%+27,44%
set/2025409,850918+20,92%+25,83%
ago/2025410,942379+21,24%+24,32%
jul/2025407,885974+20,34%+22,89%
jun/2025404,110981+19,23%+21,34%
mai/2025396,945707+17,11%+20,02%
abr/2025393,327572+16,04%+18,67%
mar/2025382,291312+12,79%+17,43%
fev/2025382,998716+13,00%+16,31%
jan/2025381,771886+12,63%+15,17%
dez/2024381,878088+12,67%+14,02%
nov/2024377,607967+11,41%+12,97%
out/2024372,005862+9,75%+12,08%
set/2024369,604561+9,04%+11,05%
ago/2024366,05266+8,00%+10,13%
jul/2024362,285961+6,89%+9,18%
jun/2024356,540241+5,19%+8,20%
mai/2024353,362088+4,25%+7,35%
abr/2024351,540138+3,72%+6,47%
mar/2024357,290377+5,41%+5,53%
fev/2024352,798686+4,09%+4,66%
jan/2024350,286322+3,35%+3,83%
dez/2023351,322574+3,65%+2,83%
nov/2023342,991266+1,19%+1,92%
out/2023338,874558-0,02%+1,00%
set/2023338,9468820,00%0,00%
Cota
433,185044
Patrimônio líquido
R$ 88.040.190,21
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 57.056.643,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Silicon C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.063.745,52 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.