Fundo de investimento

Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 39.432.540/0001-80

Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.232.560,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em cotas de fundos e 15,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 44.351.048,88 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,6%R$ 41.593.175,61
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,5%R$ 8.297.213,88
  • Títulos Públicos6,8%R$ 3.665.115,27
  • Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  7. 7

    TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    MERCBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  9. 9

    LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%108%
No ano+10,23%10,28%99%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+30,74%30,53%101%
36 meses+46,89%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,503534+45,36%+43,75%
ago/20261,489479+44,00%+42,50%
jul/20261,472821+42,39%+40,96%
jun/20261,454822+40,65%+39,27%
mai/20261,44354+39,56%+37,73%
abr/20261,42882+38,13%+36,27%
mar/20261,412658+36,57%+34,80%
fev/20261,397917+35,15%+33,18%
jan/20261,382907+33,70%+31,87%
dez/20251,364033+31,87%+30,35%
nov/20251,350055+30,52%+28,78%
out/20251,332753+28,85%+27,44%
set/20251,315531+27,18%+25,83%
ago/20251,300358+25,71%+24,32%
jul/20251,284802+24,21%+22,89%
jun/20251,271764+22,95%+21,34%
mai/20251,253408+21,18%+20,02%
abr/20251,237658+19,65%+18,67%
mar/20251,216432+17,60%+17,43%
fev/20251,201825+16,19%+16,31%
jan/20251,190315+15,08%+15,17%
dez/20241,17107+13,22%+14,02%
nov/20241,173361+13,44%+12,97%
out/20241,167277+12,85%+12,08%
set/20241,157089+11,86%+11,05%
ago/20241,149981+11,18%+10,13%
jul/20241,138912+10,11%+9,18%
jun/20241,127574+9,01%+8,20%
mai/20241,120458+8,32%+7,35%
abr/20241,112775+7,58%+6,47%
mar/20241,101668+6,51%+5,53%
fev/20241,090987+5,47%+4,66%
jan/20241,080382+4,45%+3,83%
dez/20231,068513+3,30%+2,83%
nov/20231,056577+2,15%+1,92%
out/20231,043935+0,92%+1,00%
set/20231,0343720,00%0,00%
Cota
1,503534
Patrimônio líquido
R$ 55.232.560,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.056.914,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.158.732,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.