Fundo de investimento
Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 39.665.916/0001-04
Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.008.602,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,72%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.847.030,99 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 50.969.498,58
- Disponibilidades0,0%R$ 5.466,43
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 119,8%
GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,1%
CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,3%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,1%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 514,3%
SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 611,3%
FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,0%
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,72%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,07% | 0,88% | 236% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,72% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +29,60% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +36,47% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 166,805793 | +36,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 163,422114 | +34,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 160,795459 | +31,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 159,935941 | +31,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 159,104544 | +30,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,257657 | +29,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 155,747953 | +27,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 159,638061 | +31,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 158,075401 | +29,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 155,133153 | +27,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 153,98805 | +26,37% | +28,78% |
| out/2025 | 152,411841 | +25,08% | +27,44% |
| set/2025 | 150,163391 | +23,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 147,979113 | +21,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 145,022236 | +19,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 145,565601 | +19,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 142,589497 | +17,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 140,462764 | +15,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 136,257892 | +11,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 136,014385 | +11,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 135,395918 | +11,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 134,195994 | +10,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 133,32509 | +9,41% | +12,97% |
| out/2024 | 131,373308 | +7,81% | +12,08% |
| set/2024 | 130,308892 | +6,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 128,703729 | +5,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 128,042209 | +5,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,031798 | +3,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,277293 | +2,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 125,325057 | +2,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 127,374523 | +4,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 125,989904 | +3,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 125,688988 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 126,359767 | +3,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 123,336465 | +1,22% | +1,92% |
| out/2023 | 120,156604 | -1,39% | +1,00% |
| set/2023 | 121,85279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 166,805793
- Patrimônio líquido
- R$ 52.008.602,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.490.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.979.466,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.