Fundo de investimento

Aldeia Formosa FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.687.666/0001-03

Aldeia Formosa FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.565.836,37, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,20%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.814.598,01 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 22.441.625,14
  • Títulos Públicos1,7%R$ 382.147,10
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 498,53

Maiores posições

  1. 1

    BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,8%
  2. 2

    VC MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,2%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  4. 4

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    VC RV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,20%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+7,05%10,28%69%
12 meses+12,20%15,64%78%
24 meses-14,04%30,53%-46%
36 meses-6,25%45,15%-14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202699,690207-6,28%+43,75%
ago/202698,170705-7,71%+42,50%
jul/202696,912567-8,89%+40,96%
jun/202696,26762-9,50%+39,27%
mai/202696,000027-9,75%+37,73%
abr/202695,92508-9,82%+36,27%
mar/202694,783599-10,89%+34,80%
fev/202696,084087-9,67%+33,18%
jan/202694,984033-10,70%+31,87%
dez/202593,127699-12,45%+30,35%
nov/202592,617106-12,93%+28,78%
out/202591,138348-14,32%+27,44%
set/202590,099194-15,30%+25,83%
ago/202588,852327-16,47%+24,32%
jul/202586,835253-18,37%+22,89%
jun/202587,412149-17,82%+21,34%
mai/202586,197846-18,96%+20,02%
abr/202584,803801-20,28%+18,67%
mar/202582,445143-22,49%+17,43%
fev/202581,428649-23,45%+16,31%
jan/202581,082219-23,77%+15,17%
dez/202479,89825-24,89%+14,02%
nov/202480,780935-24,06%+12,97%
out/202480,992919-23,86%+12,08%
set/202480,914228-23,93%+11,05%
ago/2024115,977955+9,03%+10,13%
jul/2024114,038133+7,21%+9,18%
jun/2024111,986273+5,28%+8,20%
mai/2024111,463546+4,79%+7,35%
abr/2024110,835524+4,20%+6,47%
mar/2024112,761023+6,01%+5,53%
fev/2024111,696102+5,01%+4,66%
jan/2024111,055492+4,40%+3,83%
dez/2023111,423447+4,75%+2,83%
nov/2023108,940978+2,42%+1,92%
out/2023105,480539-0,84%+1,00%
set/2023106,3707820,00%0,00%
Cota
99,690207
Patrimônio líquido
R$ 23.565.836,37
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 346.068,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aldeia Formosa FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.576.533,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.