Fundo de investimento
Occam Razor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.974.064/0001-29
Occam Razor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,00%, o equivalente a 13% do CDI (15,67% no período), com volatilidade anualizada de 25,39% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.422.084,55 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
142,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 8.542,04
Maiores posições
- 10,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,00%13% do CDI (15,67%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,78% | 0,83% | -574% |
| No ano | -9,52% | 9,04% | -105% |
| 12 meses | +2,00% | 15,67% | 13% |
| 24 meses | +16,29% | 30,19% | 54% |
| 36 meses | +18,56% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,11836 | +29,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,174498 | +36,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,165272 | +35,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,159238 | +34,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,269773 | +47,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,247615 | +44,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,32528 | +53,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,292868 | +49,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,236047 | +43,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,309593 | +51,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,218202 | +41,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,21017 | +40,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,126659 | +30,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,096435 | +27,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,131836 | +31,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,096647 | +27,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,027947 | +19,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,934842 | +8,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,918212 | +6,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,970104 | +12,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,924049 | +7,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,920042 | +6,72% | +12,97% |
| out/2024 | 0,928705 | +7,73% | +12,08% |
| set/2024 | 0,939687 | +9,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,995504 | +15,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,961711 | +11,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,954281 | +10,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,919122 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,933935 | +8,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,961787 | +11,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,979589 | +13,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,947989 | +9,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,961086 | +11,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,940341 | +9,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,843886 | -2,11% | +1,00% |
| set/2023 | 0,862074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11836
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 25,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.549.426,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Razor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 24/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.