Fundo de investimento

Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 40.005.625/0001-60

Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 277.090.983,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,8% em cotas de fundos e 14,9% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 236.861.208,47 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,8%R$ 223.989.993,02
  • Títulos Públicos14,9%R$ 40.785.647,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 8.171.455,07
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 463.373,40
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 332.482,15
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.262,28

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  3. 3

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,31%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+8,40%10,28%82%
12 meses+13,31%15,64%85%
24 meses+27,57%30,53%90%
36 meses+38,93%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,896587+38,85%+43,75%
ago/202616,645603+36,78%+42,50%
jul/202616,431527+35,02%+40,96%
jun/202616,335769+34,24%+39,27%
mai/202616,262053+33,63%+37,73%
abr/202616,188279+33,02%+36,27%
mar/202615,89754+30,64%+34,80%
fev/202616,046187+31,86%+33,18%
jan/202615,835439+30,13%+31,87%
dez/202515,587282+28,09%+30,35%
nov/202515,496884+27,34%+28,78%
out/202515,251231+25,32%+27,44%
set/202515,082585+23,94%+25,83%
ago/202514,911786+22,54%+24,32%
jul/202514,650938+20,39%+22,89%
jun/202514,617212+20,11%+21,34%
mai/202514,4226+18,52%+20,02%
abr/202514,238992+17,01%+18,67%
mar/202513,926626+14,44%+17,43%
fev/202513,80643+13,45%+16,31%
jan/202513,723134+12,77%+15,17%
dez/202413,530154+11,18%+14,02%
nov/202413,532251+11,20%+12,97%
out/202413,458172+10,59%+12,08%
set/202413,376993+9,92%+11,05%
ago/202413,244682+8,84%+10,13%
jul/202413,123127+7,84%+9,18%
jun/202412,979679+6,66%+8,20%
mai/202412,925641+6,21%+7,35%
abr/202412,840101+5,51%+6,47%
mar/202412,867894+5,74%+5,53%
fev/202412,768971+4,93%+4,66%
jan/202412,687057+4,25%+3,83%
dez/202312,64132+3,88%+2,83%
nov/202312,430909+2,15%+1,92%
out/202312,181322+0,10%+1,00%
set/202312,1693880,00%0,00%
Cota
16,896587
Patrimônio líquido
R$ 277.090.983,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 277.343.216,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.