Fundo de investimento

Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 40.005.789/0001-98

Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.949.444,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,72%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.231.643,65 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 15.290.118,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER INNOVATION DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULT- FIF RESPLIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,9%
  2. 2

    SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  3. 3

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  4. 4

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,72%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%237%
No ano+11,11%10,28%108%
12 meses+16,72%15,64%107%
24 meses+23,53%30,53%77%
36 meses+42,77%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,675363+45,45%+43,75%
ago/202615,356081+42,49%+42,50%
jul/202614,841339+37,71%+40,96%
jun/202615,086116+39,98%+39,27%
mai/202614,97758+38,98%+37,73%
abr/202614,436902+33,96%+36,27%
mar/202613,947647+29,42%+34,80%
fev/202614,246855+32,20%+33,18%
jan/202614,206288+31,82%+31,87%
dez/202514,108493+30,91%+30,35%
nov/202513,841601+28,43%+28,78%
out/202513,805531+28,10%+27,44%
set/202513,548757+25,72%+25,83%
ago/202513,430287+24,62%+24,32%
jul/202513,407651+24,41%+22,89%
jun/202513,240881+22,86%+21,34%
mai/202513,150602+22,02%+20,02%
abr/202512,679538+17,65%+18,67%
mar/202512,522623+16,20%+17,43%
fev/202512,832822+19,07%+16,31%
jan/202512,944974+20,12%+15,17%
dez/202412,906754+19,76%+14,02%
nov/202413,046003+21,05%+12,97%
out/202412,798496+18,76%+12,08%
set/202412,570255+16,64%+11,05%
ago/202412,689542+17,75%+10,13%
jul/202412,446323+15,49%+9,18%
jun/202412,274166+13,89%+8,20%
mai/202411,90792+10,49%+7,35%
abr/202411,680147+8,38%+6,47%
mar/202411,743443+8,97%+5,53%
fev/202411,589795+7,54%+4,66%
jan/202411,387756+5,67%+3,83%
dez/202311,371741+5,52%+2,83%
nov/202310,997178+2,04%+1,92%
out/202310,469342-2,86%+1,00%
set/202310,7771370,00%0,00%
Cota
15,675363
Patrimônio líquido
R$ 17.949.444,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.426.132,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.916.859,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.