Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Mult Índico - Resp Limitada
CNPJ 40.189.629/0001-46
FIF - Classe de Investimento Mult Índico - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Atlântico de Seguridade Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.752.506,10, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,59%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 208.576.916,92 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 192.993.569,41
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 115,2%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,1%
KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,6%
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,8%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 612,2%
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 79,9%
IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,1%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,59%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 207% |
| No ano | +5,67% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,59% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +24,56% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,65% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,662312 | +34,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,632639 | +31,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,600127 | +29,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,601383 | +29,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,582167 | +27,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,572821 | +26,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,539765 | +24,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,62295 | +30,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,60912 | +29,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,573067 | +26,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,564151 | +26,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,552266 | +25,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,531255 | +23,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,503142 | +21,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,478077 | +19,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,482883 | +19,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,452674 | +17,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,43213 | +15,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,398128 | +12,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,401296 | +13,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,401282 | +13,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,397864 | +12,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,38676 | +11,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,362791 | +9,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,355107 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,334546 | +7,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,318785 | +6,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,294977 | +4,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,280846 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,276519 | +3,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296742 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,282268 | +3,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,282413 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,279676 | +3,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,25706 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,246538 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,239205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,662312
- Patrimônio líquido
- R$ 145.752.506,10
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 85.160.730,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Mult Índico - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 146.510.471,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.