Fundo de investimento

Ikki Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 40.319.284/0001-06

Ikki Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.781.332,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,3% em cotas de fundos e 21,5% em opções - posições lançadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.046.154,35 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,3%R$ 13.277.761,90
  • Opções - Posições lançadas21,5%R$ 3.793.432,27
  • Opções - Posições titulares2,0%R$ 355.333,12
  • Investimento no Exterior1,2%R$ 211.025,96
  • Valores a receber0,0%R$ 4.357,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OC IDIB036 - 21/01/2028

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    37,6%
  2. 2

    WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,0%
  3. 3

    WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  6. 6

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,4%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  8. 8

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  9. 9

    CONSTELLATION AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,16%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,86%0,88%441%
No ano+3,94%10,28%38%
12 meses+13,16%15,64%84%
24 meses+39,38%30,53%129%
36 meses+53,96%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,457086+54,01%+43,75%
ago/20261,402905+48,28%+42,50%
jul/20261,369104+44,71%+40,96%
jun/20261,508798+59,47%+39,27%
mai/20261,508819+59,47%+37,73%
abr/20261,534819+62,22%+36,27%
mar/20261,446626+52,90%+34,80%
fev/20261,491665+57,66%+33,18%
jan/20261,475702+55,97%+31,87%
dez/20251,401849+48,17%+30,35%
nov/20251,397257+47,68%+28,78%
out/20251,385397+46,43%+27,44%
set/20251,348244+42,50%+25,83%
ago/20251,28762+36,09%+24,32%
jul/20251,216704+28,60%+22,89%
jun/20251,232318+30,25%+21,34%
mai/20251,191634+25,95%+20,02%
abr/20251,139485+20,44%+18,67%
mar/20251,070728+13,17%+17,43%
fev/20251,068601+12,94%+16,31%
jan/20251,08016+14,17%+15,17%
dez/20241,039727+9,89%+14,02%
nov/20241,060972+12,14%+12,97%
out/20241,041123+10,04%+12,08%
set/20241,041209+10,05%+11,05%
ago/20241,045442+10,50%+10,13%
jul/20241,018446+7,64%+9,18%
jun/20241,001204+5,82%+8,20%
mai/20240,988817+4,51%+7,35%
abr/20240,988466+4,48%+6,47%
mar/20240,991306+4,78%+5,53%
fev/20240,980819+3,67%+4,66%
jan/20240,978814+3,45%+3,83%
dez/20230,978935+3,47%+2,83%
nov/20230,95893+1,35%+1,92%
out/20230,938583-0,80%+1,00%
set/20230,9461260,00%0,00%
Cota
1,457086
Patrimônio líquido
R$ 9.781.332,74
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
14,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.382.958,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ikki Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.876.905,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.