Fundo de investimento

Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.345.964/0001-96

Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.981.619,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 76% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 17,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 232.075.305,52 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 213.026.215,87
  • Valores a receber1,3%R$ 2.699.727,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,98

Maiores posições

  1. 1

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  2. 2

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  3. 3

    OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  5. 5

    TB PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,77%76% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,62%0,83%438%
No ano+4,34%10,23%42%
12 meses+11,77%15,58%76%
24 meses+17,71%30,47%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,260935+28,32%+43,75%
ago/20261,216933+23,84%+42,50%
jul/20261,21518+23,66%+40,96%
jun/20261,19273+21,37%+39,27%
mai/20261,197836+21,89%+37,73%
abr/20261,275649+29,81%+36,27%
mar/20261,261232+28,35%+34,80%
fev/20261,283388+30,60%+33,18%
jan/20261,283876+30,65%+31,87%
dez/20251,208515+22,98%+30,35%
nov/20251,224511+24,61%+28,78%
out/20251,178668+19,94%+27,44%
set/20251,174384+19,51%+25,83%
ago/20251,128172+14,81%+24,32%
jul/20251,038535+5,68%+22,89%
jun/20251,110315+12,99%+21,34%
mai/20251,095811+11,51%+20,02%
abr/20251,052345+7,09%+18,67%
mar/20250,946337-3,70%+17,43%
fev/20250,913201-7,07%+16,31%
jan/20250,939546-4,39%+15,17%
dez/20240,880184-10,43%+14,02%
nov/20240,953612-2,96%+12,97%
out/20241,022802+4,08%+12,08%
set/20241,030897+4,91%+11,05%
ago/20241,071178+9,01%+10,13%
jul/20241,021375+3,94%+9,18%
jun/20240,996322+1,39%+8,20%
mai/20240,98764+0,50%+7,35%
abr/20241,000067+1,77%+6,47%
mar/20241,060462+7,91%+5,53%
fev/20241,056458+7,51%+4,66%
jan/20241,046837+6,53%+3,83%
dez/20231,083296+10,24%+2,83%
nov/20231,03825+5,65%+1,92%
out/20230,935927-4,76%+1,00%
set/20230,9826830,00%0,00%
Cota
1,260935
Patrimônio líquido
R$ 214.981.619,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.598.153,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 214.981.619,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.