Fundo de investimento

Ms Global XP Seguros Multimercado Prev CIC de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada

CNPJ 40.682.081/0001-71

Ms Global XP Seguros Multimercado Prev CIC de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.359.700,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,97%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 17.732.416,40 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 28.412.485,53
  • Valores a receber1,6%R$ 465.867,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,6%
  2. 2

    MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  4. 4

    XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,97%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-50%
No ano+2,83%10,28%28%
12 meses+4,97%15,64%32%
24 meses+16,87%30,53%55%
36 meses+39,88%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026143,427559+41,56%+43,75%
ago/2026144,054989+42,18%+42,50%
jul/2026139,604997+37,79%+40,96%
jun/2026139,237863+37,43%+39,27%
mai/2026137,581651+35,79%+37,73%
abr/2026133,702391+31,96%+36,27%
mar/2026131,880761+30,17%+34,80%
fev/2026135,199847+33,44%+33,18%
jan/2026137,194809+35,41%+31,87%
dez/2025139,48341+37,67%+30,35%
nov/2025136,299861+34,53%+28,78%
out/2025137,505744+35,72%+27,44%
set/2025136,645883+34,87%+25,83%
ago/2025136,637093+34,86%+24,32%
jul/2025137,619035+35,83%+22,89%
jun/2025135,660658+33,90%+21,34%
mai/2025135,961078+34,19%+20,02%
abr/2025131,115607+29,41%+18,67%
mar/2025129,893338+28,20%+17,43%
fev/2025133,349952+31,62%+16,31%
jan/2025133,132103+31,40%+15,17%
dez/2024132,053276+30,34%+14,02%
nov/2024131,167526+29,46%+12,97%
out/2024126,587443+24,94%+12,08%
set/2024123,581459+21,97%+11,05%
ago/2024122,722758+21,13%+10,13%
jul/2024119,630749+18,07%+9,18%
jun/2024118,495139+16,95%+8,20%
mai/2024113,575874+12,10%+7,35%
abr/2024112,753204+11,29%+6,47%
mar/2024112,443031+10,98%+5,53%
fev/2024111,32441+9,88%+4,66%
jan/2024108,599382+7,19%+3,83%
dez/2023106,149682+4,77%+2,83%
nov/2023104,429301+3,07%+1,92%
out/2023100,505428-0,80%+1,00%
set/2023101,3176810,00%0,00%
Cota
143,427559
Patrimônio líquido
R$ 27.359.700,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.649.809,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ms Global XP Seguros Multimercado Prev CIC de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.351.695,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.