Fundo de investimento

Trinity FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.780.508/0001-74

Trinity FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.935.053,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,9% em cotas de fundos e 16,2% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.814.576,72 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,9%R$ 12.606.124,54
  • Títulos Públicos16,2%R$ 2.521.454,95
  • Debêntures2,0%R$ 316.241,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 135.634,56
  • Valores a receber0,0%R$ 6.808,31
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 508,98

Maiores posições

  1. 1

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,4%
  3. 3

    JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    LETO SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+28,49%30,53%93%
36 meses+44,87%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,678834+42,92%+43,75%
ago/20261,661904+41,48%+42,50%
jul/20261,641133+39,71%+40,96%
jun/20261,627776+38,58%+39,27%
mai/20261,62382+38,24%+37,73%
abr/20261,613487+37,36%+36,27%
mar/20261,573044+33,92%+34,80%
fev/20261,557931+32,63%+33,18%
jan/20261,544377+31,48%+31,87%
dez/20251,520764+29,46%+30,35%
nov/20251,506073+28,21%+28,78%
out/20251,483341+26,28%+27,44%
set/20251,468488+25,01%+25,83%
ago/20251,45235+23,64%+24,32%
jul/20251,433542+22,04%+22,89%
jun/20251,425835+21,38%+21,34%
mai/20251,406925+19,77%+20,02%
abr/20251,402722+19,42%+18,67%
mar/20251,379689+17,46%+17,43%
fev/20251,355081+15,36%+16,31%
jan/20251,350642+14,98%+15,17%
dez/20241,345929+14,58%+14,02%
nov/20241,326469+12,92%+12,97%
out/20241,319908+12,37%+12,08%
set/20241,311834+11,68%+11,05%
ago/20241,30655+11,23%+10,13%
jul/20241,29675+10,39%+9,18%
jun/20241,279639+8,94%+8,20%
mai/20241,270207+8,13%+7,35%
abr/20241,267933+7,94%+6,47%
mar/20241,281004+9,05%+5,53%
fev/20241,250304+6,44%+4,66%
jan/20241,192861+1,55%+3,83%
dez/20231,193208+1,58%+2,83%
nov/20231,16073-1,19%+1,92%
out/20231,172342-0,20%+1,00%
set/20231,1746530,00%0,00%
Cota
1,678834
Patrimônio líquido
R$ 15.935.053,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 308.850,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trinity FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.931.212,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.