Fundo de investimento

Az Quest XP Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.792.737/0001-09

Az Quest XP Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.793.221,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Az Quest Multi Max Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,9% em títulos públicos e 14,8% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.654.134,63 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 40.783.237/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,9%R$ 9.410.786,13
  • Cotas de Fundos14,8%R$ 1.813.129,36
  • Debêntures6,8%R$ 835.827,91
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 80.260,88
  • Ações0,5%R$ 62.115,00
  • Outros (6 categorias)0,3%R$ 41.009,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    72,0%
  2. 2

    AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,3%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,7%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,10%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%76%
No ano+7,06%10,28%69%
12 meses+11,10%15,64%71%
24 meses+18,91%30,53%62%
36 meses+22,70%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,532817+23,86%+43,75%
ago/20261,522607+23,04%+42,50%
jul/20261,502139+21,39%+40,96%
jun/20261,48927+20,35%+39,27%
mai/20261,480092+19,60%+37,73%
abr/20261,470151+18,80%+36,27%
mar/20261,465518+18,43%+34,80%
fev/20261,463346+18,25%+33,18%
jan/20261,453653+17,47%+31,87%
dez/20251,431718+15,69%+30,35%
nov/20251,420439+14,78%+28,78%
out/20251,399641+13,10%+27,44%
set/20251,385059+11,92%+25,83%
ago/20251,379651+11,49%+24,32%
jul/20251,355556+9,54%+22,89%
jun/20251,356982+9,66%+21,34%
mai/20251,342626+8,50%+20,02%
abr/20251,332241+7,66%+18,67%
mar/20251,310127+5,87%+17,43%
fev/20251,308777+5,76%+16,31%
jan/20251,310973+5,94%+15,17%
dez/20241,298566+4,93%+14,02%
nov/20241,281108+3,52%+12,97%
out/20241,288962+4,16%+12,08%
set/20241,293757+4,55%+11,05%
ago/20241,289068+4,17%+10,13%
jul/20241,269834+2,61%+9,18%
jun/20241,24963+0,98%+8,20%
mai/20241,261307+1,92%+7,35%
abr/20241,269752+2,61%+6,47%
mar/20241,285505+3,88%+5,53%
fev/20241,288453+4,12%+4,66%
jan/20241,288623+4,13%+3,83%
dez/20231,291759+4,38%+2,83%
nov/20231,266687+2,36%+1,92%
out/20231,23407-0,28%+1,00%
set/20231,2374990,00%0,00%
Cota
1,532817
Patrimônio líquido
R$ 10.793.221,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.207.658,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest XP Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.819.769,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.