Fundo de investimento

Itaú IPCA Action Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada

CNPJ 40.815.071/0001-67

Itaú IPCA Action Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.482.966,39, distribuído entre 3.403 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,81%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú IPCA Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,4% em cotas de fundos e 30,2% em títulos públicos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 251.139.300,24 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.881.921/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,4%R$ 54.683.169,61
  • Títulos Públicos30,2%R$ 32.810.180,99
  • Operações Compromissadas10,1%R$ 10.921.660,08
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 10.021.462,51
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 25.215,86
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.927,66

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  2. 2

    TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,0%
  6. 6

    ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  7. 7

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  9. 9

    ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 712237,0158

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,81%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%34%
No ano+5,49%10,28%53%
12 meses+9,81%15,64%63%
24 meses+21,43%30,53%70%
36 meses+29,72%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,2857+29,36%+43,75%
ago/202616,237323+28,98%+42,50%
jul/202616,107843+27,95%+40,96%
jun/202615,965196+26,82%+39,27%
mai/202615,831664+25,76%+37,73%
abr/202615,664819+24,43%+36,27%
mar/202615,538196+23,42%+34,80%
fev/202615,855819+25,95%+33,18%
jan/202615,697178+24,69%+31,87%
dez/202515,438044+22,63%+30,35%
nov/202515,490153+23,04%+28,78%
out/202515,17227+20,52%+27,44%
set/202514,950213+18,75%+25,83%
ago/202514,831336+17,81%+24,32%
jul/202514,592632+15,91%+22,89%
jun/202514,66594+16,50%+21,34%
mai/202514,402229+14,40%+20,02%
abr/202514,354916+14,03%+18,67%
mar/202513,966073+10,94%+17,43%
fev/202513,922867+10,59%+16,31%
jan/202513,839734+9,93%+15,17%
dez/202413,715898+8,95%+14,02%
nov/202413,654671+8,46%+12,97%
out/202413,54668+7,61%+12,08%
set/202413,486676+7,13%+11,05%
ago/202413,412082+6,54%+10,13%
jul/202413,357459+6,10%+9,18%
jun/202413,245275+5,21%+8,20%
mai/202413,190606+4,78%+7,35%
abr/202413,075574+3,86%+6,47%
mar/202413,213402+4,96%+5,53%
fev/202413,105141+4,10%+4,66%
jan/202413,066755+3,79%+3,83%
dez/202312,978923+3,10%+2,83%
nov/202312,803818+1,70%+1,92%
out/202312,585395-0,03%+1,00%
set/202312,5892350,00%0,00%
Cota
16,2857
Patrimônio líquido
R$ 106.482.966,39
Cotistas
3.403
Volatilidade (12 meses)
3,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.221.872,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú IPCA Action Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 107.555.975,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.