Fundo de investimento

Pordenone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.829.884/0001-06

Pordenone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.450.507,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,12%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,6% em cotas de fundos e 7,4% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 19.206.832,53 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,6%R$ 15.592.127,53
  • Títulos Públicos7,4%R$ 1.246.008,35
  • Valores a receber0,0%R$ 6.494,63

Maiores posições

  1. 1

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  2. 2

    PSO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  10. 10

    DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,12%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,88%209%
No ano+10,56%10,28%103%
12 meses+17,12%15,64%110%
24 meses+30,60%30,53%100%
36 meses+42,66%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,483917+42,65%+43,75%
ago/2026126,170044+40,08%+42,50%
jul/2026124,572165+38,31%+40,96%
jun/2026123,577956+37,21%+39,27%
mai/2026122,805103+36,35%+37,73%
abr/2026122,237963+35,72%+36,27%
mar/2026119,627909+32,82%+34,80%
fev/2026121,927273+35,37%+33,18%
jan/2026119,957265+33,19%+31,87%
dez/2025116,213365+29,03%+30,35%
nov/2025115,298077+28,01%+28,78%
out/2025113,118075+25,59%+27,44%
set/2025111,449922+23,74%+25,83%
ago/2025109,702003+21,80%+24,32%
jul/2025107,540876+19,40%+22,89%
jun/2025107,462982+19,31%+21,34%
mai/2025105,858214+17,53%+20,02%
abr/2025104,245861+15,74%+18,67%
mar/2025102,353925+13,64%+17,43%
fev/2025101,815057+13,04%+16,31%
jan/2025101,454901+12,64%+15,17%
dez/2024100,903313+12,03%+14,02%
nov/2024100,37527+11,44%+12,97%
out/202499,22693+10,17%+12,08%
set/202498,997072+9,91%+11,05%
ago/202498,377417+9,23%+10,13%
jul/202496,937741+7,63%+9,18%
jun/202495,565524+6,10%+8,20%
mai/202494,965277+5,44%+7,35%
abr/202494,784925+5,24%+6,47%
mar/202495,537298+6,07%+5,53%
fev/202494,815811+5,27%+4,66%
jan/202494,273662+4,67%+3,83%
dez/202394,539473+4,96%+2,83%
nov/202392,060914+2,21%+1,92%
out/202389,534544-0,59%+1,00%
set/202390,0680230,00%0,00%
Cota
128,483917
Patrimônio líquido
R$ 17.450.507,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.724.297,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pordenone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.465.388,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.