Fundo de investimento
Vav Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.920.815/0001-03
Vav Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.009.119,90, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,85%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,3% em cotas de fundos e 15,7% em ações, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.601.566,73 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,3%R$ 38.068.501,05
- Ações15,7%R$ 8.607.808,52
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,7%R$ 8.057.205,73
- Valores a receber0,3%R$ 182.282,36
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,0%R$ 16.607,10
- Disponibilidades0,0%R$ 5.883,74
Maiores posições
- 145,2%
XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,7%
MELNICK ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,9%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,8%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,4%
XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,85%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 272% |
| No ano | -0,60% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +8,85% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +21,46% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +32,69% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,183166 | +31,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,155581 | +28,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,16653 | +29,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,200369 | +33,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,205844 | +34,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,264506 | +40,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,284939 | +43,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,320243 | +46,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,291805 | +43,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,1903 | +32,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,19011 | +32,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,137049 | +26,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,122196 | +24,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,087012 | +20,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,021059 | +13,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,050348 | +16,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,042396 | +16,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,990518 | +10,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,945512 | +5,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,883135 | -1,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,910646 | +1,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,869607 | -3,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,897133 | -0,16% | +12,97% |
| out/2024 | 0,933657 | +3,91% | +12,08% |
| set/2024 | 0,936023 | +4,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,974159 | +8,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,940201 | +4,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,921026 | +2,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,920438 | +2,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,947285 | +5,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,993653 | +10,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,984968 | +9,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,964492 | +7,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,00145 | +11,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,955942 | +6,39% | +1,92% |
| out/2023 | 0,878511 | -2,23% | +1,00% |
| set/2023 | 0,89855 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,183166
- Patrimônio líquido
- R$ 53.009.119,90
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.906.929,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vav Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.572.243,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.