Fundo de investimento
Fp Fof Sharp Equity Value Institucional FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.012.270/0001-08
Fp Fof Sharp Equity Value Institucional FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 332.593.058,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,25%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 346.011.949,21 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
91,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 28.734.315,75
Maiores posições
- 10,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,25%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,56% | 0,88% | 406% |
| No ano | -1,96% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +5,25% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +14,94% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +27,10% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,27071 | +27,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,227003 | +23,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,231406 | +23,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,220109 | +22,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,221025 | +22,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,314628 | +31,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,340474 | +34,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,370433 | +37,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,390403 | +39,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,296052 | +30,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,346667 | +35,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,267985 | +27,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,262666 | +26,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,207278 | +21,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,096891 | +10,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,184609 | +18,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,164331 | +16,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,112545 | +11,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,9771 | -1,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,925989 | -7,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,954447 | -4,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,875099 | -12,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,955721 | -4,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,046928 | +5,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,057086 | +6,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,105562 | +10,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,071604 | +7,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,044651 | +4,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,024229 | +2,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,032664 | +3,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,097395 | +10,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,076836 | +8,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,058559 | +6,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,094934 | +9,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,045798 | +4,96% | +1,92% |
| out/2023 | 0,946834 | -4,97% | +1,00% |
| set/2023 | 0,996369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,27071
- Patrimônio líquido
- R$ 332.593.058,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.947.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fp Fof Sharp Equity Value Institucional FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 334.666.957,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.