Fundo de investimento

Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.036.099/0001-69

Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.742.758,10, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 76% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em cotas de fundos e 7,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.638.745,31 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,6%R$ 16.176.858,19
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,3%R$ 1.282.894,25
  • Valores a receber0,0%R$ 2.522,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 196,00

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  2. 2

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    IVVB11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,4%
  8. 8

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,79%76% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,83%201%
No ano+5,50%10,23%54%
12 meses+11,79%15,58%76%
24 meses+28,21%30,47%93%
36 meses+61,11%45,08%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,592094+62,02%+43,75%
ago/20261,566053+59,37%+42,50%
jul/20261,527376+55,43%+40,96%
jun/20261,596686+62,49%+39,27%
mai/20261,579268+60,71%+37,73%
abr/20261,554997+58,24%+36,27%
mar/20261,493701+52,01%+34,80%
fev/20261,562933+59,05%+33,18%
jan/20261,567119+59,48%+31,87%
dez/20251,509079+53,57%+30,35%
nov/20251,484468+51,07%+28,78%
out/20251,480594+50,67%+27,44%
set/20251,456214+48,19%+25,83%
ago/20251,424242+44,94%+24,32%
jul/20251,392861+41,74%+22,89%
jun/20251,403486+42,82%+21,34%
mai/20251,377299+40,16%+20,02%
abr/20251,303551+32,65%+18,67%
mar/20251,253706+27,58%+17,43%
fev/20251,283207+30,58%+16,31%
jan/20251,303621+32,66%+15,17%
dez/20241,260033+28,23%+14,02%
nov/20241,272723+29,52%+12,97%
out/20241,248338+27,04%+12,08%
set/20241,232619+25,44%+11,05%
ago/20241,241754+26,37%+10,13%
jul/20241,207212+22,85%+9,18%
jun/20241,193793+21,49%+8,20%
mai/20241,148207+16,85%+7,35%
abr/20241,137393+15,75%+6,47%
mar/20241,163154+18,37%+5,53%
fev/20241,135365+15,54%+4,66%
jan/20241,08959+10,88%+3,83%
dez/20231,082931+10,20%+2,83%
nov/20231,037995+5,63%+1,92%
out/20230,95768-2,54%+1,00%
set/20230,9826640,00%0,00%
Cota
1,592094
Patrimônio líquido
R$ 17.742.758,10
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
11,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.742.758,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.