Fundo de investimento

Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.167.190/0001-13

Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.290.194.010,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,89%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 10,1% em títulos de crédito privado, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.364.384.328,97 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,7%R$ 1.965.217.274,95
  • Títulos de Crédito Privado10,1%R$ 229.072.289,19
  • Títulos Públicos3,0%R$ 68.780.824,27
  • Debêntures0,2%R$ 4.736.217,18
  • Valores a receber0,0%R$ 157.984,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.901,61

Maiores posições

  1. 1

    PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  2. 2

    PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    PORTO SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    9,9%
  7. 7

    PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  9. 9

    PORTOREF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,89%25% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+1,10%10,28%11%
12 meses+3,89%15,64%25%
24 meses+14,44%30,53%47%
36 meses+25,55%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,547242+24,53%+43,75%
ago/20261,53115+23,24%+42,50%
jul/20261,571114+26,46%+40,96%
jun/20261,545252+24,37%+39,27%
mai/20261,568822+26,27%+37,73%
abr/20261,566263+26,07%+36,27%
mar/20261,530147+23,16%+34,80%
fev/20261,546807+24,50%+33,18%
jan/20261,549329+24,70%+31,87%
dez/20251,530436+23,18%+30,35%
nov/20251,521431+22,46%+28,78%
out/20251,515397+21,97%+27,44%
set/20251,503114+20,98%+25,83%
ago/20251,489286+19,87%+24,32%
jul/20251,473517+18,60%+22,89%
jun/20251,465466+17,95%+21,34%
mai/20251,448593+16,59%+20,02%
abr/20251,43776+15,72%+18,67%
mar/20251,414718+13,87%+17,43%
fev/20251,401765+12,83%+16,31%
jan/20251,405617+13,14%+15,17%
dez/20241,383885+11,39%+14,02%
nov/20241,376666+10,81%+12,97%
out/20241,369884+10,26%+12,08%
set/20241,354424+9,01%+11,05%
ago/20241,352016+8,82%+10,13%
jul/20241,328109+6,90%+9,18%
jun/20241,31846+6,12%+8,20%
mai/20241,307851+5,27%+7,35%
abr/20241,30137+4,74%+6,47%
mar/20241,301528+4,76%+5,53%
fev/20241,293668+4,12%+4,66%
jan/20241,285375+3,46%+3,83%
dez/20231,280795+3,09%+2,83%
nov/20231,265694+1,87%+1,92%
out/20231,243362+0,08%+1,00%
set/20231,2424220,00%0,00%
Cota
1,547242
Patrimônio líquido
R$ 2.290.194.010,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 696.769.914,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.304.097.970,15 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.