Fundo de investimento

Áfira Termo Funding Cash Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 41.283.095/0001-85

Áfira Termo Funding Cash Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Áfira Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.767.011,66, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,3% em cotas de fundos e 39,3% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.972.882,27 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,3%R$ 3.383.074,69
  • Títulos Públicos39,3%R$ 2.643.755,99
  • Compras a termo a receber10,4%R$ 696.797,50
  • Valores a receber0,0%R$ 1.722,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 896,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,4%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  4. 4

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  6. 6

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    2,8%
  7. 7

    MAGAZ LUIZA ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,8%
  8. 8

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,6%
  9. 9

    IOCHP-MAXION ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,4%
  10. 10

    VITRUEDUCA ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,3%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+9,50%10,28%92%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+26,40%30,53%86%
36 meses+37,68%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,732343+36,81%+43,75%
ago/20261,719321+35,78%+42,50%
jul/20261,701944+34,41%+40,96%
jun/20261,683097+32,92%+39,27%
mai/20261,665773+31,55%+37,73%
abr/20261,649329+30,25%+36,27%
mar/20261,632736+28,94%+34,80%
fev/20261,614341+27,49%+33,18%
jan/20261,600162+26,37%+31,87%
dez/20251,581988+24,94%+30,35%
nov/20251,568468+23,87%+28,78%
out/20251,54507+22,02%+27,44%
set/20251,524165+20,37%+25,83%
ago/20251,508196+19,11%+24,32%
jul/20251,486656+17,41%+22,89%
jun/20251,479684+16,86%+21,34%
mai/20251,455003+14,91%+20,02%
abr/20251,444158+14,05%+18,67%
mar/20251,406006+11,04%+17,43%
fev/20251,388563+9,66%+16,31%
jan/20251,381307+9,09%+15,17%
dez/20241,355389+7,04%+14,02%
nov/20241,371851+8,34%+12,97%
out/20241,375537+8,63%+12,08%
set/20241,372903+8,42%+11,05%
ago/20241,370478+8,23%+10,13%
jul/20241,36535+7,83%+9,18%
jun/20241,340619+5,87%+8,20%
mai/20241,345205+6,24%+7,35%
abr/20241,341365+5,93%+6,47%
mar/20241,332132+5,20%+5,53%
fev/20241,324635+4,61%+4,66%
jan/20241,313979+3,77%+3,83%
dez/20231,292266+2,06%+2,83%
nov/20231,292336+2,06%+1,92%
out/20231,290081+1,88%+1,00%
set/20231,2662410,00%0,00%
Cota
1,732343
Patrimônio líquido
R$ 6.767.011,66
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.738.539,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Áfira Termo Funding Cash Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.764.224,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.